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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 059.00 | 12 870.00 | 1 188.00 | 14 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 095.00 | 61 768.00 | 20 327.00 | 82 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 374.00 | 86 074.00 | 38 301.00 | 124 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BT Marchandises | 1 077 264.00 | 29 500.00 | 1 047 764.00 | 1 077 264.00 |
BZ Autres créances | 45 744.00 | | 45 744.00 | 45 744.00 |
CF Disponibilités | 251 070.00 | | 251 070.00 | 251 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 204.00 | 29 500.00 | 1 344 704.00 | 1 374 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 579.00 | 115 574.00 | 1 383 005.00 | 1 498 579.00 |
CU Autres participations | 5 188.00 | | 5 188.00 | 5 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 473 552.00 | | | 473 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 607.00 | | | 213 607.00 |
DL TOTAL (I) | 742 159.00 | | | 742 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 580.00 | | | 131 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 644.00 | | | 335 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 242.00 | | | 94 242.00 |
EA Autres dettes | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 846.00 | | | 640 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 005.00 | | | 1 383 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 254.00 | | | 619 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 427.00 | | 13 947.00 | 110 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 697.00 | | 13 891.00 | 93 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 058.00 | | 56.00 | 6 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 493.00 | 18 581.00 | | 67 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 493.00 | 18 581.00 | | 67 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 500.00 | 29 500.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 500.00 | 29 500.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 500.00 | 29 500.00 | 36 500.00 | 36 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 500.00 | 36 500.00 | |