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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 845.00 | | 46 845.00 | 46 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 690.00 | 309 830.00 | 162 860.00 | 472 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 929.00 | 590 935.00 | 331 994.00 | 922 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 403.00 | 900 764.00 | 551 638.00 | 1 452 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 124.00 | | 801 124.00 | 801 124.00 |
BZ Autres créances | 73 734.00 | | 73 734.00 | 73 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CF Disponibilités | 83 773.00 | | 83 773.00 | 83 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 510.00 | | 965 510.00 | 965 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 913.00 | 900 764.00 | 1 517 149.00 | 2 417 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 271 684.00 | 183 108.00 | | 271 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 418.00 | 148 576.00 | | 164 418.00 |
DL TOTAL (I) | 444 487.00 | 340 069.00 | | 444 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 212.00 | 408 078.00 | | 418 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 950.00 | 4 153.00 | | 2 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 669.00 | 77 409.00 | | 373 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 831.00 | 294 127.00 | | 277 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 662.00 | 783 767.00 | | 1 072 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 149.00 | 1 123 836.00 | | 1 517 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 801.00 | 643 751.00 | | 811 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 468.00 | 196 637.00 | | 40 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 273.00 | | 315 197.00 | 1 357 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 067.00 | 1 452 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 067.00 | 1 395 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 295 489.00 | | 320 197.00 | 1 295 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 938.00 | | -5 000.00 | 14 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 457.00 | 101 041.00 | 218 734.00 | 1 018 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 457.00 | 101 041.00 | 218 734.00 | 1 018 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 669.00 | 373 669.00 | | 373 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 672.00 | 66 672.00 | | 66 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 346.00 | 51 346.00 | | 51 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
UX Autres créances clients | 801 124.00 | 801 124.00 | | 801 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VB T. V. A. | 69 494.00 | 69 494.00 | | 69 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 468.00 | 40 468.00 | | 40 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 744.00 | 116 883.00 | 260 861.00 | 377 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 697.00 | | | 83 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 426.00 | 23 426.00 | | 23 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 279.00 | 887 279.00 | | 887 279.00 |
VW T.V.A. | 136 303.00 | 136 303.00 | | 136 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 662.00 | 811 801.00 | 260 861.00 | 1 072 662.00 |