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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 858.00 | 1 228.00 | 1 630.00 | 2 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 366.00 | 30 045.00 | 40 322.00 | 70 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 302.00 | 31 273.00 | 52 029.00 | 83 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BT Marchandises | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
BZ Autres créances | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CF Disponibilités | 11 031.00 | | 11 031.00 | 11 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 948.00 | | 2 948.00 | 2 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 654.00 | 31 273.00 | 93 382.00 | 124 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 510.00 | 161 510.00 | | 161 510.00 |
DH Report à nouveau | -166 305.00 | -240 389.00 | | -166 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 868.00 | 74 084.00 | | 14 868.00 |
DL TOTAL (I) | 18 458.00 | 3 590.00 | | 18 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 594.00 | 122 649.00 | | 33 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411.00 | 87 956.00 | | 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 33 408.00 | | 26 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 951.00 | 17 637.00 | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 924.00 | 261 650.00 | | 74 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 382.00 | 265 240.00 | | 93 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 4 242.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
FG Production vendue services | 187 107.00 | | 187 107.00 | 187 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 775.00 | | 198 775.00 | 198 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 204 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 20 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 738.00 | 1 180.00 | | 3 738.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 696.00 | 23 740.00 | | 19 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 495.00 | 835.00 | | 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 495.00 | 125 835.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 82 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 495.00 | 43 555.00 | | 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 140.00 | 509 398.00 | | 205 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 273.00 | 435 314.00 | | 190 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 868.00 | 74 084.00 | | 14 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 278.00 | | 3 024.00 | 80 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 200.00 | | 3 024.00 | 70 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 271.00 | 7 002.00 | | 24 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 7 002.00 | | 24 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 519.00 | 11 987.00 | 21 532.00 | 33 519.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 888.00 | | | 84 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 812.00 | 23 734.00 | 10 077.00 | 33 812.00 |
VW T.V.A. | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 924.00 | 53 391.00 | 21 532.00 | 74 924.00 |