| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 59.00 | 291.00 | 350.00 |
AH Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 443.00 | 51 293.00 | 34 150.00 | 85 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 873.00 | 90 098.00 | 191 775.00 | 281 873.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 255.00 | | 15 255.00 | 15 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 421.00 | 141 450.00 | 293 971.00 | 435 421.00 |
BT Marchandises | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BZ Autres créances | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 505.00 | 153.00 | 23 352.00 | 23 505.00 |
CF Disponibilités | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 028.00 | 153.00 | 132 875.00 | 133 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 449.00 | 141 603.00 | 426 846.00 | 568 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 477.00 | 69 244.00 | | 53 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 374.00 | -15 768.00 | | -34 374.00 |
DL TOTAL (I) | 27 487.00 | 61 861.00 | | 27 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 943.00 | 71 088.00 | | 211 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 013.00 | 65 821.00 | | 57 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 942.00 | 84 940.00 | | 104 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 354.00 | 17 999.00 | | 25 354.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 359.00 | 239 848.00 | | 399 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 846.00 | 301 709.00 | | 426 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 829.00 | 239 848.00 | | 243 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 273.00 | 15 000.00 | | 30 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 961.00 | | 114 620.00 | 328 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 160.00 | 435 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 160.00 | 367 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | 350.00 | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 206.00 | | 114 270.00 | 261 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 123.00 | 26 487.00 | 8 160.00 | 123 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 59.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 123.00 | 26 428.00 | 8 160.00 | 123 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 942.00 | 104 942.00 | | 104 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
UX Autres créances clients | 783.00 | | | 783.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | | | 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 455.00 | 25 926.00 | 108 222.00 | 181 455.00 |
VI Groupe et associés | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | | | 5 329.00 |
VP Divers | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
VW T.V.A. | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 359.00 | 243 829.00 | 108 222.00 | 399 359.00 |