| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 010.00 | 181 422.00 | 9 587.00 | 191 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 010.00 | 127 010.00 | | 127 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 422.00 | 342 992.00 | 10 429.00 | 353 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 025.00 | | 1 191 025.00 | 1 191 025.00 |
BZ Autres créances | 23 649 947.00 | | 23 649 947.00 | 23 649 947.00 |
CF Disponibilités | 428 010.00 | | 428 010.00 | 428 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 268 983.00 | | 25 268 983.00 | 25 268 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 622 405.00 | 342 992.00 | 25 279 412.00 | 25 622 405.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500 000.00 | 45 500 000.00 | | 45 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 785.00 | 266 785.00 | | 266 785.00 |
DG Autres réserves | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
DH Report à nouveau | -21 895 852.00 | -20 459 868.00 | | -21 895 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -667 609.00 | -1 435 983.00 | | -667 609.00 |
DL TOTAL (I) | 23 287 814.00 | 23 955 424.00 | | 23 287 814.00 |
DP Provisions pour risques | 114 742.00 | 131 596.00 | | 114 742.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 999.00 | 242 999.00 | | 323 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 438 741.00 | 374 595.00 | | 438 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 601.00 | 549 987.00 | | 1 407 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 174.00 | 156 971.00 | | 144 174.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 977.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 552 856.00 | 708 936.00 | | 1 552 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 279 412.00 | 25 038 956.00 | | 25 279 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 552 856.00 | 708 936.00 | | 1 552 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 481.00 | | 4 673 481.00 | 4 673 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 481.00 | | 4 673 481.00 | 4 673 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 806 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 195 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 458 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 084.00 | | | -15 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 806 166.00 | 4 204 676.00 | | 4 806 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 473 776.00 | 5 640 660.00 | | 5 473 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -667 609.00 | -1 435 983.00 | | -667 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 421.00 | | | 353 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 421.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 495.00 | | | 160 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841.00 | | | 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 669.00 | 10 830.00 | | 171 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 594.00 | 10 830.00 | | 170 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 595.00 | 195 742.00 | 131 596.00 | 374 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 595.00 | 195 742.00 | 131 596.00 | 374 595.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407 601.00 | 1 407 601.00 | | 1 407 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 731.00 | 76 731.00 | | 76 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 025.00 | 1 191 025.00 | | 1 191 025.00 |
VB T. V. A. | 215 319.00 | 215 319.00 | | 215 319.00 |
VC Groupe et associés | 23 419 689.00 | 23 419 689.00 | | 23 419 689.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 443.00 | 67 443.00 | | 67 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 840 973.00 | 24 840 973.00 | | 24 840 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 855.00 | 1 552 855.00 | | 1 552 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |