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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 522.00 | 78 461.00 | 3 060.00 | 81 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 659.00 | 224 790.00 | 75 868.00 | 300 659.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 852.00 | 325 624.00 | 154 228.00 | 479 852.00 |
BT Marchandises | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BZ Autres créances | 117 119.00 | | 117 119.00 | 117 119.00 |
CF Disponibilités | 114 803.00 | | 114 803.00 | 114 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | 26 665.00 | 26 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 856.00 | | 273 856.00 | 273 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 708.00 | 325 624.00 | 428 084.00 | 753 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
DL TOTAL (I) | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | | | 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | | | 39 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 839.00 | | | 61 839.00 |
EA Autres dettes | 298 601.00 | | | 298 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 872.00 | | | 415 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 084.00 | | | 428 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 872.00 | | | 415 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | | | 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 776.00 | | 63 932.00 | 482 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 856.00 | 479 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 273.00 | 78 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 583.00 | 392 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 645.00 | | | 78 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 832.00 | | 63 932.00 | 394 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 579.00 | 46 970.00 | 48 925.00 | 327 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 645.00 | | 273.00 | 22 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 934.00 | 46 970.00 | 48 652.00 | 304 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 867.00 | 41 867.00 | | 41 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 601.00 | 298 601.00 | | 298 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
VB T. V. A. | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 673.00 | | | 95 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 082.00 | 143 783.00 | 9 299.00 | 153 082.00 |
VW T.V.A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 872.00 | 415 872.00 | | 415 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
ST Autres comptes | 130 378.00 | | | 130 378.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 656.00 | | | 44 656.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 209 462.00 | | | 209 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 711.00 | | | 11 711.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 830.00 | | | 82 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 540.00 | | | 418 540.00 |