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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 704.00 | 4 704.00 | | 4 704.00 |
AP Constructions | 693 175.00 | 448 478.00 | 244 698.00 | 693 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 023.00 | 94 659.00 | 230 364.00 | 325 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 553.00 | 51 907.00 | 36 647.00 | 88 553.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 049.00 | | 117 049.00 | 117 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 520.00 | 599 747.00 | 628 772.00 | 1 228 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 367.00 | | 11 367.00 | 11 367.00 |
BT Marchandises | 48 300.00 | | 48 300.00 | 48 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 651.00 | 7 025.00 | 225 626.00 | 232 651.00 |
BZ Autres créances | 38 725.00 | | 38 725.00 | 38 725.00 |
CF Disponibilités | 99 726.00 | | 99 726.00 | 99 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 046.00 | 7 025.00 | 431 021.00 | 438 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 666 566.00 | 606 772.00 | 1 059 794.00 | 1 666 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
DH Report à nouveau | 180 443.00 | 167 193.00 | | 180 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 665.00 | 53 250.00 | | 188 665.00 |
DL TOTAL (I) | 562 362.00 | 413 698.00 | | 562 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 483.00 | 662.00 | | 1 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 445.00 | 131 234.00 | | 221 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 418.00 | 101 756.00 | | 168 418.00 |
EA Autres dettes | 93 737.00 | 11 855.00 | | 93 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 432.00 | 245 507.00 | | 497 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 794.00 | 659 204.00 | | 1 059 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 602.00 | 245 507.00 | | 487 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 002 985.00 | | 2 002 985.00 | 2 002 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 985.00 | | 2 002 985.00 | 2 002 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 15 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 238.00 | | | 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 328.00 | | | 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | 4 000.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 288.00 | | | 58 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 045 339.00 | 1 542 822.00 | | 2 045 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 675.00 | 1 489 572.00 | | 1 856 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 665.00 | 53 250.00 | | 188 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 397.00 | | 438 720.00 | 790 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 597.00 | 1 228 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 597.00 | 1 223 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 678.00 | | 438 720.00 | 785 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 277.00 | 38 830.00 | 359.00 | 561 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 573.00 | 38 830.00 | 359.00 | 556 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 379.00 | 7 025.00 | 12 379.00 | 12 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 379.00 | 7 025.00 | 12 379.00 | 12 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 379.00 | 7 025.00 | 12 379.00 | 12 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 025.00 | 12 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 445.00 | 221 445.00 | | 221 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 612.00 | 65 612.00 | | 65 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 288.00 | 58 288.00 | | 58 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 737.00 | 93 737.00 | | 93 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UX Autres créances clients | 223 870.00 | 223 870.00 | | 223 870.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 781.00 | 8 781.00 | | 8 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 349.00 | 2 519.00 | 9 830.00 | 12 349.00 |
VI Groupe et associés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 763.00 | 37 763.00 | | 37 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 668.00 | 278 668.00 | | 278 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 432.00 | 487 602.00 | 9 830.00 | 497 432.00 |