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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 31 000.00 | 129 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 781.00 | 139 590.00 | 10 191.00 | 149 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 274.00 | 84 546.00 | 10 728.00 | 95 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 025.00 | 255 286.00 | 150 739.00 | 406 025.00 |
BT Marchandises | 100 205.00 | 40 100.00 | 60 105.00 | 100 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 246.00 | 59 421.00 | 113 825.00 | 173 246.00 |
BZ Autres créances | 107 267.00 | | 107 267.00 | 107 267.00 |
CF Disponibilités | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 427.00 | 99 521.00 | 286 907.00 | 386 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 452.00 | 354 807.00 | 437 646.00 | 792 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 319 486.00 | 318 860.00 | | 319 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 621.00 | 626.00 | | -113 621.00 |
DL TOTAL (I) | 227 866.00 | 341 486.00 | | 227 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 085.00 | 19 768.00 | | 25 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 478.00 | 30 736.00 | | 46 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 477.00 | 200 917.00 | | 81 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 688.00 | 58 339.00 | | 56 688.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 29 107.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 780.00 | 338 867.00 | | 209 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 646.00 | 680 353.00 | | 437 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 209.00 | 338 867.00 | | 199 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 149.00 | | 2 876.00 | 403 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 150.00 | | | 160 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 179.00 | | 2 876.00 | 242 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 478.00 | 10 808.00 | | 213 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 328.00 | 10 808.00 | | 213 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 477.00 | 81 477.00 | | 81 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
UX Autres créances clients | 113 825.00 | 113 825.00 | | 113 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
VB T. V. A. | 70 137.00 | 70 137.00 | | 70 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 085.00 | 14 515.00 | 10 571.00 | 25 085.00 |
VI Groupe et associés | 46 478.00 | 46 478.00 | | 46 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 130.00 | 37 130.00 | | 37 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 042.00 | 285 222.00 | 820.00 | 286 042.00 |
VW T.V.A. | 18 362.00 | 18 362.00 | | 18 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 780.00 | 199 209.00 | 10 571.00 | 209 780.00 |