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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 823.00 | 203 276.00 | 5 547.00 | 208 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 454.00 | 26 454.00 | | 26 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 153.00 | 229 730.00 | 36 423.00 | 266 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 960.00 | | 9 960.00 | 9 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 114.00 | | 87 114.00 | 87 114.00 |
CF Disponibilités | 34 898.00 | | 34 898.00 | 34 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 972.00 | | 131 972.00 | 131 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 124.00 | 229 730.00 | 168 394.00 | 398 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -18 014.00 | 37 533.00 | | -18 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 879.00 | -55 547.00 | | -17 879.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 832.00 | 29 993.00 | | 27 832.00 |
DL TOTAL (I) | 4 740.00 | 24 779.00 | | 4 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 017.00 | 30 603.00 | | 79 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 627.00 | 30 995.00 | | 43 627.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 655.00 | 61 597.00 | | 163 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 394.00 | 86 377.00 | | 168 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | 2 167.00 | | 2 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 36.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | 2 131.00 | | 2 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 347.00 | 163 827.00 | | 169 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 226.00 | 219 374.00 | | 187 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 879.00 | -55 547.00 | | -17 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 153.00 | | | 266 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 617.00 | | | 20 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 277.00 | | | 235 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 105.00 | 8 625.00 | 229 730.00 | 221 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 105.00 | 8 625.00 | 229 730.00 | 221 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
UX Autres créances clients | 54 207.00 | 54 207.00 | | 54 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 906.00 | 32 906.00 | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 372.00 | 87 113.00 | 10 258.00 | 97 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 655.00 | 128 655.00 | | 163 655.00 |