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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 386.00 | 5 023.00 | 5 363.00 | 10 386.00 |
AP Constructions | 137 454.00 | 110 423.00 | 27 031.00 | 137 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 391 897.00 | 1 226 489.00 | 165 408.00 | 1 391 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 588.00 | 90 183.00 | 102 405.00 | 192 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 634.00 | 1 432 118.00 | 323 516.00 | 1 755 634.00 |
BT Marchandises | 94 808.00 | | 94 808.00 | 94 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 808 473.00 | | 808 473.00 | 808 473.00 |
BZ Autres créances | 282 156.00 | | 282 156.00 | 282 156.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 672 950.00 | | 1 672 950.00 | 1 672 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 919.00 | | 2 880 919.00 | 2 880 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 553.00 | 1 432 118.00 | 3 204 435.00 | 4 636 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 565 994.00 | 565 994.00 | | 565 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 070 588.00 | 1 092 684.00 | | 1 070 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 719.00 | 527 904.00 | | 403 719.00 |
DK Provisions réglementées | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DL TOTAL (I) | 2 151 126.00 | 2 297 407.00 | | 2 151 126.00 |
DN Avances conditionnées | 22 451.00 | 28 866.00 | | 22 451.00 |
DO TOTAL (II) | 22 451.00 | 28 866.00 | | 22 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 756 510.00 | 614 943.00 | | 756 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 213.00 | 101 172.00 | | 47 213.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 3 678.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 615.00 | 59 610.00 | | 224 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 858.00 | 779 403.00 | | 1 030 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 204 435.00 | 3 105 676.00 | | 3 204 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 542.00 | | 121 878.00 | 1 734 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 785.00 | 1 755 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 785.00 | 1 721 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 386.00 | | 6 000.00 | 4 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 529.00 | | 109 196.00 | 1 713 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 627.00 | | 6 682.00 | 16 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 428 629.00 | 91 283.00 | 87 793.00 | 1 428 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 386.00 | 637.00 | | 4 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 243.00 | 90 646.00 | 87 793.00 | 1 424 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 825.00 | | | 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 910.00 | | 5 910.00 | 5 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 735.00 | | 5 910.00 | 6 735.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 756 510.00 | 756 510.00 | | 756 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 805.00 | 29 805.00 | | 29 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 615.00 | 224 615.00 | | 224 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
UX Autres créances clients | 808 473.00 | 808 473.00 | | 808 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VB T. V. A. | 107 590.00 | 107 590.00 | | 107 590.00 |
VC Groupe et associés | 100 575.00 | 100 575.00 | | 100 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 345.00 | 73 345.00 | | 73 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 533.00 | 22 533.00 | | 22 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 120 870.00 | 1 120 870.00 | | 1 120 870.00 |
VW T.V.A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 858.00 | 1 030 858.00 | | 1 030 858.00 |