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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 413.00 | | 39 413.00 | 39 413.00 |
028 Immobilisations corporelles | 140 454.00 | 135 632.00 | 4 821.00 | 140 454.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 868.00 | 135 632.00 | 44 235.00 | 179 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 134 398.00 | | 134 398.00 | 134 398.00 |
060 Stock marchandises | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 217.00 | 2 920.00 | 19 297.00 | 22 217.00 |
072 Créances – Autres | 13 385.00 | | 13 385.00 | 13 385.00 |
084 Disponibilités | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 722.00 | 2 920.00 | 196 802.00 | 199 722.00 |
110 Total général Actif | 379 590.00 | 138 553.00 | 241 037.00 | 379 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 593.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 037.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 137.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 5 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 48 338.00 | | | 48 338.00 |
214 Production vendue de biens – France | 192 655.00 | | | 192 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
222 Production stockée | 16 036.00 | | | 16 036.00 |
230 Autres produits | 131.00 | | | 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 827.00 | | | 300 827.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 838.00 | | | 9 838.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -592.00 | | | -592.00 |
242 Autres charges externes. | 81 697.00 | | | 81 697.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 558.00 | | | 137 558.00 |
252 Charges sociales | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
262 Autres charges | 718.00 | | | 718.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 043.00 | | | 289 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
294 Charges financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 921.00 | | | 9 921.00 |