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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 003.00 | 13 000.00 | 4 003.00 | 17 003.00 |
AP Constructions | 127 978.00 | 75 882.00 | 52 096.00 | 127 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 084.00 | 94 243.00 | 41 841.00 | 136 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 416.00 | 61 253.00 | 47 163.00 | 108 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 953.00 | 244 379.00 | 250 574.00 | 494 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 027.00 | | 200 027.00 | 200 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 616.00 | | 121 616.00 | 121 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 261 915.00 | 77 677.00 | 8 184 238.00 | 8 261 915.00 |
BZ Autres créances | 793 221.00 | | 793 221.00 | 793 221.00 |
CF Disponibilités | 1 160 915.00 | | 1 160 915.00 | 1 160 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 609 601.00 | 77 677.00 | 10 531 924.00 | 10 609 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 104 554.00 | 322 056.00 | 10 782 498.00 | 11 104 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 2 514 312.00 | 2 078 056.00 | | 2 514 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 262.00 | 436 256.00 | | 147 262.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 161.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 761 574.00 | 3 615 473.00 | | 3 761 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 150.00 | 3 180 000.00 | | 1 447 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 298.00 | 507 912.00 | | 318 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 553.00 | 5 445 783.00 | | 4 504 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 750 924.00 | 1 129 281.00 | | 750 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 020 924.00 | 10 262 977.00 | | 7 020 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 782 498.00 | 13 878 450.00 | | 10 782 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 078 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 078 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 288 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 811 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 461 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 209 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 152.00 | |
GE Autres charges | | | 25 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 874 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 161.00 | 6 672.00 | | 1 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 161.00 | 6 672.00 | | 1 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 382.00 | 4 829.00 | | 75 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 221.00 | 1 843.00 | | -74 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 249.00 | 213 089.00 | | 93 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 289 688.00 | 30 197 111.00 | | 23 289 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 142 426.00 | 29 760 855.00 | | 23 142 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 262.00 | 436 256.00 | | 147 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 751.00 | | 12 536.00 | 501 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 334.00 | 494 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 334.00 | 372 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 440.00 | | 12 371.00 | 379 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 307.00 | | 164.00 | 105 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 822.00 | 57 645.00 | 19 334.00 | 205 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 572.00 | 1 428.00 | | 11 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 250.00 | 56 217.00 | 19 334.00 | 194 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 526.00 | 54 152.00 | | 23 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 526.00 | 54 152.00 | | 23 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 526.00 | 54 152.00 | | 23 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 504 553.00 | 4 504 553.00 | | 4 504 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 505.00 | 235 505.00 | | 235 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 298.00 | 318 298.00 | | 318 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 471.00 | | 105 471.00 | 105 471.00 |
UX Autres créances clients | 8 168 703.00 | 8 168 703.00 | | 8 168 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 213.00 | 93 213.00 | | 93 213.00 |
VB T. V. A. | 596 564.00 | 596 564.00 | | 596 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 150.00 | 666 163.00 | 780 987.00 | 1 447 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 732 850.00 | | | 1 732 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 986.00 | 38 986.00 | | 38 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 745.00 | 284 745.00 | | 284 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 905.00 | 71 905.00 | | 71 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 354 129.00 | 9 248 658.00 | 105 471.00 | 9 354 129.00 |
VW T.V.A. | 472 915.00 | 472 915.00 | | 472 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 020 924.00 | 6 239 937.00 | 780 987.00 | 7 020 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |