| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
AH Fonds commercial | 274 408.00 | | 274 408.00 | 274 408.00 |
AP Constructions | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 593.00 | 225 416.00 | 36 177.00 | 261 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 396 850.00 | 2 146 523.00 | 1 250 328.00 | 3 396 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 362 480.00 | 2 415 231.00 | 1 947 249.00 | 4 362 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 394.00 | | 10 394.00 | 10 394.00 |
BT Marchandises | 1 271 897.00 | | 1 271 897.00 | 1 271 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
BZ Autres créances | 1 157 305.00 | | 1 157 305.00 | 1 157 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
CF Disponibilités | 3 592 229.00 | | 3 592 229.00 | 3 592 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 027.00 | | 104 027.00 | 104 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 407 449.00 | | 6 407 449.00 | 6 407 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 769 929.00 | 2 415 231.00 | 8 354 698.00 | 10 769 929.00 |
CU Autres participations | 295 747.00 | | 295 747.00 | 295 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DG Autres réserves | 2 612 038.00 | | | 2 612 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 318.00 | | | 977 318.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 115.00 | | | 16 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 648 847.00 | | | 3 648 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 106 320.00 | | | 1 106 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 963.00 | | | 2 700 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 025.00 | | | 797 025.00 |
EA Autres dettes | 44 011.00 | | | 44 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 648 319.00 | | | 4 648 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 354 698.00 | | | 8 354 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 764 435.00 | | | 3 764 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 665 947.00 | | 36 665 947.00 | 36 665 947.00 |
FG Production vendue services | 186 270.00 | 7 582.00 | 193 851.00 | 186 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 852 217.00 | 7 582.00 | 36 859 799.00 | 36 852 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 964 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 280 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 084.00 | |
GE Autres charges | | | 6 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 518 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 356.00 | | | 29 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 337.00 | | | 168 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 107.00 | | | 328 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 001 139.00 | | | 37 001 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 023 821.00 | | | 36 023 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 318.00 | | | 977 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 146.00 | 310 084.00 | | 2 105 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 862.00 | 820.00 | | 37 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 067 284.00 | 309 264.00 | | 2 067 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 802.00 | | 22 269.00 | 79 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 802.00 | | 22 269.00 | 79 802.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700 963.00 | 2 700 963.00 | | 2 700 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 797 025.00 | 797 025.00 | | 797 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
VC Groupe et associés | 90 590.00 | | 90 590.00 | 90 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 106 320.00 | 222 436.00 | 883 884.00 | 1 106 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380 929.00 | 1 380 929.00 | | 1 380 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 519.00 | 1 380 929.00 | 90 590.00 | 1 471 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 648 319.00 | 3 764 435.00 | 883 884.00 | 4 648 319.00 |