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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AN Terrains | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
AP Constructions | 245 800.00 | 206 153.00 | 39 646.00 | 245 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 575.00 | 35 132.00 | 19 443.00 | 54 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 113.00 | 194 720.00 | 53 392.00 | 248 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 271.00 | 437 729.00 | 131 541.00 | 569 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 353.00 | | 44 353.00 | 44 353.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 886.00 | | 95 886.00 | 95 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 025.00 | | 12 025.00 | 12 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 433.00 | | 167 433.00 | 167 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 704.00 | 437 729.00 | 298 975.00 | 736 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 067.00 | 539 309.00 | | 175 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 044.00 | 35 758.00 | | 32 044.00 |
DL TOTAL (I) | 229 111.00 | 597 067.00 | | 229 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | 53.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 834.00 | 12 876.00 | | 22 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 728.00 | 45 998.00 | | 46 728.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 863.00 | 58 928.00 | | 69 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 975.00 | 655 996.00 | | 298 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 863.00 | 58 928.00 | | 69 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 430.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 430.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 865.00 | | | 35 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
UX Autres créances clients | 44 353.00 | 44 353.00 | | 44 353.00 |
VB T. V. A. | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VW T.V.A. | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 863.00 | 69 863.00 | | 69 863.00 |