| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 285.00 | 4 397.00 | 8 888.00 | 13 285.00 |
AH Fonds commercial | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 168 719.00 | 163 417.00 | 5 301.00 | 168 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 549.00 | 55 627.00 | 47 921.00 | 103 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 154.00 | 223 442.00 | 278 712.00 | 502 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 873.00 | 8 669.00 | 97 204.00 | 105 873.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 336 225.00 | | 336 225.00 | 336 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 517.00 | 8 669.00 | 454 848.00 | 463 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 670.00 | 232 111.00 | 733 560.00 | 965 670.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DG Autres réserves | 367 503.00 | 320 541.00 | | 367 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 741.00 | 46 962.00 | | 79 741.00 |
DL TOTAL (I) | 533 044.00 | 453 303.00 | | 533 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 832.00 | 47 086.00 | | 34 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 426.00 | 31 122.00 | | 15 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 594.00 | | 33 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 191.00 | 63 339.00 | | 80 191.00 |
EA Autres dettes | 7 852.00 | 6 045.00 | | 7 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 805.00 | 40 543.00 | | 28 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 516.00 | 221 729.00 | | 200 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 560.00 | 675 032.00 | | 733 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 155 869.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 57.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 801 930.00 | 14 058.00 | 815 988.00 | 801 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 930.00 | 14 058.00 | 815 988.00 | 801 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 604.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 4 604.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 1 269.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 3 022.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 4 291.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 891.00 | 313.00 | | 1 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 401.00 | 7 874.00 | | 23 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 892.00 | 813 289.00 | | 826 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 151.00 | 766 327.00 | | 747 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 741.00 | 46 962.00 | | 79 741.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 924.00 | 8 331.00 | | 3 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 361.00 | | 6 746.00 | 603 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 953.00 | 502 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 187.00 | 13 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | 272 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 472.00 | | | 115 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 287.00 | | 6 746.00 | 271 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 542.00 | 18 754.00 | 109 854.00 | 314 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 485.00 | | 104 088.00 | 108 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 057.00 | 18 754.00 | 5 766.00 | 206 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
6T Sur comptes clients | 8 249.00 | 419.00 | | 8 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 249.00 | 419.00 | | 8 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 249.00 | 419.00 | | 8 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 852.00 | 7 852.00 | | 7 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
UX Autres créances clients | 95 471.00 | | | 95 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VB T. V. A. | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 779.00 | 12 485.00 | 22 294.00 | 34 779.00 |
VI Groupe et associés | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 987.00 | | | 7 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 876.00 | 112 501.00 | 13 375.00 | 125 876.00 |
VW T.V.A. | 22 100.00 | 22 100.00 | | 22 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 516.00 | 162 796.00 | 37 720.00 | 200 516.00 |