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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 969.00 | 45 903.00 | 6 066.00 | 51 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 036.00 | 45 903.00 | 353 134.00 | 399 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 731.00 | | 25 731.00 | 25 731.00 |
BZ Autres créances | 105 320.00 | | 105 320.00 | 105 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 091 741.00 | | 1 091 741.00 | 1 091 741.00 |
CF Disponibilités | 66 487.00 | | 66 487.00 | 66 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 446.00 | | 1 290 446.00 | 1 290 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 482.00 | 45 903.00 | 1 643 579.00 | 1 689 482.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CU Autres participations | 341 151.00 | | 341 151.00 | 341 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 337 889.00 | 337 889.00 | | 337 889.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
DH Report à nouveau | 1 214 477.00 | 1 172 099.00 | | 1 214 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 521.00 | 42 378.00 | | 55 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 859.00 | 1 564 339.00 | | 1 619 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 204.00 | 14 561.00 | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 203.00 | 2 060.00 | | 2 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 313.00 | 6 102.00 | | 15 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 720.00 | 22 723.00 | | 23 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 579.00 | 1 587 061.00 | | 1 643 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 17.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -17.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 034.00 | 10 814.00 | | 15 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 107.00 | 136 155.00 | | 150 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 586.00 | 93 777.00 | | 94 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 521.00 | 42 378.00 | | 55 521.00 |