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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 48 632.00 | 47 837.00 | 795.00 | 48 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 007 260.00 | 605 929.00 | 401 331.00 | 1 007 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 945 633.00 | 714 520.00 | 231 113.00 | 945 633.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 240.00 | | 14 240.00 | 14 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 921.00 | 1 368 285.00 | 647 635.00 | 2 015 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
BT Marchandises | 382 444.00 | | 382 444.00 | 382 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 131.00 | 3 144.00 | 387 986.00 | 391 131.00 |
BZ Autres créances | 122 263.00 | | 122 263.00 | 122 263.00 |
CF Disponibilités | 220 129.00 | | 220 129.00 | 220 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 969.00 | 3 144.00 | 1 117 825.00 | 1 120 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 890.00 | 1 371 430.00 | 1 765 460.00 | 3 136 890.00 |
CU Autres participations | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 427 819.00 | | | 427 819.00 |
DH Report à nouveau | 135 517.00 | | | 135 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 864.00 | | | 39 864.00 |
DK Provisions réglementées | 31 433.00 | | | 31 433.00 |
DL TOTAL (I) | 643 104.00 | | | 643 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743 531.00 | | | 743 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 004.00 | | | 191 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 055.00 | | | 169 055.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 122 357.00 | | | 1 122 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 460.00 | | | 1 765 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 631.00 | | | 563 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 379.00 | | 176 265.00 | 2 019 379.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 722.00 | 2 015 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 323.00 | 2 015 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299.00 | | | 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 848.00 | | 176 240.00 | 2 018 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | 25.00 | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 201 286.00 | 269 825.00 | 102 827.00 | 1 201 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 987.00 | 269 825.00 | 102 528.00 | 1 200 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 439.00 | 26 839.00 | 2 845.00 | 7 439.00 |
6T Sur comptes clients | 308.00 | 5 168.00 | 2 332.00 | 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308.00 | 5 168.00 | 2 332.00 | 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 747.00 | 32 006.00 | 5 177.00 | 7 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 168.00 | 2 332.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 839.00 | 2 845.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 004.00 | 191 004.00 | | 191 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 423.00 | 57 423.00 | | 57 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
UX Autres créances clients | 383 494.00 | 383 494.00 | | 383 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 743 531.00 | 184 805.00 | 501 142.00 | 743 531.00 |
VI Groupe et associés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 600.00 | | | 184 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 232.00 | | | 235 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 185.00 | 11 185.00 | | 11 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 602.00 | 86 602.00 | | 86 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 158.00 | 514 055.00 | 103.00 | 514 158.00 |
VW T.V.A. | 90 278.00 | 90 278.00 | | 90 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 357.00 | 563 631.00 | 501 142.00 | 1 122 357.00 |