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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 731.00 | 4 205.00 | 526.00 | 4 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 961.00 | 6 072.00 | 889.00 | 6 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 918.00 | 44 804.00 | 30 114.00 | 74 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 964.00 | 55 081.00 | 39 883.00 | 94 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 751.00 | 1 500.00 | 191 251.00 | 192 751.00 |
BZ Autres créances | 52 392.00 | | 52 392.00 | 52 392.00 |
CF Disponibilités | 99 324.00 | | 99 324.00 | 99 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 296.00 | | 16 296.00 | 16 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 764.00 | 1 500.00 | 359 264.00 | 360 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 727.00 | 56 581.00 | 399 147.00 | 455 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 296.00 | 120 296.00 | | 120 296.00 |
DH Report à nouveau | 124 798.00 | 117 333.00 | | 124 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 619.00 | 7 464.00 | | 9 619.00 |
DL TOTAL (I) | 263 097.00 | 253 478.00 | | 263 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 473.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 174.00 | 65 096.00 | | 47 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 016.00 | 85 715.00 | | 87 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 050.00 | 151 283.00 | | 136 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 147.00 | 404 761.00 | | 399 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 050.00 | 151 283.00 | | 136 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 250.00 | | 19 667.00 | 77 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 953.00 | 94 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 953.00 | 81 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 165.00 | | 19 667.00 | 64 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 920.00 | 6 232.00 | 1 071.00 | 49 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | 351.00 | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 066.00 | 5 881.00 | 1 071.00 | 46 066.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 903.00 | 12 903.00 | | 12 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 189 151.00 | 189 151.00 | | 189 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 097.00 | 33 097.00 | | 33 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 793.00 | 269 793.00 | | 269 793.00 |
VW T.V.A. | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 050.00 | 136 050.00 | | 136 050.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 712.00 | 10 245.00 | | 15 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 623.00 | 25 680.00 | | 20 623.00 |
ST Autres comptes | 987 794.00 | 859 751.00 | | 987 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 538.00 | 54 966.00 | | 25 538.00 |
YT Sous‐traitance | 48 587.00 | 25 469.00 | | 48 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 712.00 | 10 245.00 | | 15 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 156.00 | 268 401.00 | | 320 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 040.00 | 171 781.00 | | 196 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 082 541.00 | 965 865.00 | | 1 082 541.00 |