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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
AH Fonds commercial | 41 900.00 | | 41 900.00 | 41 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 860.00 | 388 921.00 | 149 939.00 | 538 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 735.00 | 482 319.00 | 361 416.00 | 843 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 437 650.00 | 881 346.00 | 556 304.00 | 1 437 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 916.00 | | 160 916.00 | 160 916.00 |
BN En cours de production de biens | 280 700.00 | | 280 700.00 | 280 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 686.00 | 22 277.00 | 1 521 409.00 | 1 543 686.00 |
BZ Autres créances | 111 969.00 | | 111 969.00 | 111 969.00 |
CF Disponibilités | 230 788.00 | | 230 788.00 | 230 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 987.00 | | 15 987.00 | 15 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 045.00 | 22 277.00 | 2 321 768.00 | 2 344 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 695.00 | 903 623.00 | 2 878 071.00 | 3 781 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 378 610.00 | 378 610.00 | | 378 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 861.00 | 37 861.00 | | 37 861.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 658 771.00 | 637 106.00 | | 658 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | 60 665.00 | | 9 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 670.00 | 6 045.00 | | 6 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 093 343.00 | 1 122 650.00 | | 1 093 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 060.00 | 493 272.00 | | 405 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 108.00 | 18 046.00 | | 18 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 123.00 | 545 745.00 | | 975 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 641.00 | 346 020.00 | | 383 641.00 |
EA Autres dettes | 2 798.00 | 33 211.00 | | 2 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 729.00 | 1 436 295.00 | | 1 784 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 071.00 | 2 558 945.00 | | 2 878 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 319.00 | | 17 319.00 | 17 319.00 |
FG Production vendue services | 5 339 170.00 | | 5 339 170.00 | 5 339 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 489.00 | | 5 356 489.00 | 5 356 489.00 |
FM Production stockée | | | 190 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 568 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 170 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 531 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 550 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 146 490.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 146 490.00 | | 1 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | 430.00 | | 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 271.00 | 142 548.00 | | 8 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 706.00 | 142 978.00 | | 8 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 806.00 | 3 512.00 | | -6 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 928.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 570 818.00 | 5 185 998.00 | | 5 570 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 750.00 | 5 125 333.00 | | 5 561 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | 60 665.00 | | 9 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 84 539.00 | 97 112.00 | | 84 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 224.00 | | 75 111.00 | 1 381 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 685.00 | 1 437 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 685.00 | 1 382 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 006.00 | | | 52 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 169.00 | | 75 111.00 | 1 326 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 248.00 | 137 783.00 | 18 685.00 | 762 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 142.00 | 137 783.00 | 18 685.00 | 752 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 421.00 | | 1 144.00 | 23 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 421.00 | | 1 144.00 | 23 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 421.00 | | 1 144.00 | 23 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 123.00 | 975 123.00 | | 975 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 423.00 | 35 423.00 | | 35 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 042.00 | 1 517 042.00 | | 1 517 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VB T. V. A. | 85 555.00 | 85 555.00 | | 85 555.00 |
VC Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 560.00 | 118 929.00 | 285 630.00 | 404 560.00 |
VI Groupe et associés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 674 690.00 | 1 671 641.00 | 3 049.00 | 1 674 690.00 |
VW T.V.A. | 292 517.00 | 292 517.00 | | 292 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 729.00 | 1 499 098.00 | 285 630.00 | 1 784 729.00 |