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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 41 312.00 | | 41 312.00 | 41 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 736.00 | 45 178.00 | 22 558.00 | 67 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 692.00 | 46 325.00 | 74 366.00 | 120 692.00 |
BT Marchandises | 103 647.00 | | 103 647.00 | 103 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 229.00 | 4 890.00 | 160 339.00 | 165 229.00 |
BZ Autres créances | 9 802.00 | | 9 802.00 | 9 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 031.00 | | 50 031.00 | 50 031.00 |
CF Disponibilités | 86 027.00 | | 86 027.00 | 86 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 607.00 | | 7 607.00 | 7 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 343.00 | 4 890.00 | 417 453.00 | 422 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 035.00 | 51 216.00 | 491 819.00 | 543 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 113.00 | | | 113.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 805.00 | 81 805.00 | | 81 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
DG Autres réserves | 31 660.00 | 68 360.00 | | 31 660.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 75.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 159.00 | -26 711.00 | | 17 159.00 |
DL TOTAL (I) | 152 558.00 | 145 399.00 | | 152 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 943.00 | 132 909.00 | | 123 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 982.00 | 26 788.00 | | 12 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 55 646.00 | | 53 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 960.00 | 64 017.00 | | 70 960.00 |
EA Autres dettes | 5 208.00 | 12 223.00 | | 5 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 252.00 | 40 643.00 | | 72 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 261.00 | 332 225.00 | | 339 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 819.00 | 477 624.00 | | 491 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 124.00 | 213 423.00 | | 238 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 176.00 | | 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 581.00 | | 6 111.00 | 114 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 736.00 | | 6 000.00 | 61 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 385.00 | | 111.00 | 10 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 263.00 | 5 062.00 | | 41 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 116.00 | 5 062.00 | | 40 116.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 283.00 | 4 640.00 | 33.00 | 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283.00 | 4 640.00 | 33.00 | 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283.00 | 4 640.00 | 33.00 | 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 640.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 775.00 | 39 775.00 | | 39 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 252.00 | 72 252.00 | | 72 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UX Autres créances clients | 159 361.00 | 159 361.00 | | 159 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 738.00 | 22 601.00 | 101 138.00 | 123 738.00 |
VI Groupe et associés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 751.00 | 182 751.00 | | 182 751.00 |
VW T.V.A. | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 261.00 | 238 124.00 | 101 138.00 | 339 261.00 |