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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 000.00 | 51 000.00 | 51 000.00 | 102 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 800.00 | 109 268.00 | 43 532.00 | 152 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 899.00 | | 47 899.00 | 47 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 968 699.00 | 6 025 268.00 | 1 943 431.00 | 7 968 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 641.00 | 7 149.00 | 185 493.00 | 192 641.00 |
BZ Autres créances | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CF Disponibilités | 712 168.00 | | 712 168.00 | 712 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 299.00 | 7 149.00 | 916 151.00 | 923 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 891 999.00 | 6 032 417.00 | 2 859 582.00 | 8 891 999.00 |
CU Autres participations | 7 665 000.00 | 5 865 000.00 | 1 800 000.00 | 7 665 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 204 496.00 | 8 204 496.00 | | 8 204 496.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DH Report à nouveau | -6 037 893.00 | -6 197 151.00 | | -6 037 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 961.00 | 159 258.00 | | 191 961.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 393.00 | 2 198 432.00 | | 2 390 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678.00 | 738.00 | | 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 380.00 | 500.00 | | 1 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 838.00 | 92 483.00 | | 93 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 381.00 | 137 005.00 | | 155 381.00 |
EA Autres dettes | 217 912.00 | 255 257.00 | | 217 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 189.00 | 486 339.00 | | 469 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 582.00 | 2 684 771.00 | | 2 859 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 007.00 | 486 339.00 | | 321 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 511 066.00 | | 1 511 066.00 | 1 511 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 511 066.00 | | 1 511 066.00 | 1 511 066.00 |
FN Production immobilisée | | | 28 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 796.00 | 17 660.00 | | 8 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 893.00 | | | 893.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 895.00 | 1 531 427.00 | | 1 561 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 934.00 | 1 372 169.00 | | 1 369 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 961.00 | 159 258.00 | | 191 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 926 127.00 | | 90 473.00 | 7 926 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 666 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 901.00 | 7 968 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 528.00 | 102 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 374.00 | 200 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 528.00 | | | 138 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 600.00 | | 90 473.00 | 121 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 666 000.00 | | | 7 666 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 446.00 | 14 453.00 | 45 632.00 | 140 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 528.00 | | 36 528.00 | 36 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 919.00 | 14 453.00 | 9 104.00 | 103 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 967.00 | 2 977.00 | 8 796.00 | 12 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928 967.00 | 2 977.00 | 8 796.00 | 5 928 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 928 967.00 | 2 977.00 | 8 796.00 | 5 928 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 977.00 | 8 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 838.00 | 93 838.00 | | 93 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 912.00 | 69 730.00 | 148 182.00 | 217 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 063.00 | 184 063.00 | | 184 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 271.00 | 33 271.00 | | 33 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 068.00 | 211 068.00 | 1 000.00 | 212 068.00 |
VW T.V.A. | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 189.00 | 321 007.00 | 148 182.00 | 469 189.00 |