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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 597.00 | 203.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 124.00 | 599.00 | 525.00 | 1 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 760 772.00 | 322 806.00 | 437 966.00 | 760 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 561.00 | 325 002.00 | 439 560.00 | 764 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 570.00 | | 241 570.00 | 241 570.00 |
BZ Autres créances | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 283 180.00 | | 283 180.00 | 283 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 921.00 | | 612 921.00 | 612 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 483.00 | 325 002.00 | 1 052 481.00 | 1 377 483.00 |
CU Autres participations | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 128 740.00 | 137 630.00 | | 128 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 676.00 | 3 609.00 | | 106 676.00 |
DL TOTAL (I) | 372 916.00 | 278 740.00 | | 372 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 752.00 | 363 835.00 | | 417 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 079.00 | 4 839.00 | | 18 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 25 682.00 | | 30 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 531.00 | 112 134.00 | | 213 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 94 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 881.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 565.00 | 603 170.00 | | 679 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 481.00 | 881 910.00 | | 1 052 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 060.00 | 334 810.00 | | 388 060.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 80.00 | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 349.00 | | 123 876.00 | 671 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 663.00 | 764 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 663.00 | 761 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 684.00 | | 123 876.00 | 668 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865.00 | | | 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 368.00 | 112 562.00 | 22 928.00 | 235 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 600.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 371.00 | 111 962.00 | 22 928.00 | 234 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 203.00 | 30 203.00 | | 30 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 781.00 | 209 781.00 | | 209 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 241 570.00 | 241 570.00 | | 241 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 633.00 | 126 128.00 | 291 505.00 | 417 633.00 |
VI Groupe et associés | 21 829.00 | 21 829.00 | | 21 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 173.00 | | | 122 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 243.00 | 42 243.00 | | 42 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 242.00 | 284 742.00 | 500.00 | 285 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 565.00 | 388 060.00 | 291 505.00 | 679 565.00 |