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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
AH Fonds commercial | 87 261.00 | | 87 261.00 | 87 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 466.00 | 24 458.00 | 33 008.00 | 57 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 912.00 | 31 386.00 | 230 526.00 | 261 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 989.00 | 56 140.00 | 355 850.00 | 411 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BT Marchandises | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BZ Autres créances | 8 388.00 | | 8 388.00 | 8 388.00 |
CF Disponibilités | 77 972.00 | | 77 972.00 | 77 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 404.00 | | 111 404.00 | 111 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 393.00 | 56 140.00 | 467 253.00 | 523 393.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
DH Report à nouveau | -16 988.00 | | | -16 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 960.00 | | | -66 960.00 |
DL TOTAL (I) | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 184.00 | | | 192 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 679.00 | | | 140 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 573.00 | | | 95 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | | | 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 386.00 | | | 450 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 253.00 | | | 467 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 301.00 | | | 305 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 246 046.00 | | 246 046.00 | 246 046.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 137.00 | | 246 137.00 | 246 137.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 507.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 623.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 461.00 | | | 17 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 156.00 | | | -9 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 468.00 | | | 254 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 428.00 | | | 321 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 960.00 | | | -66 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 470.00 | 10 623.00 | 10 953.00 | 56 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296.00 | | | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 174.00 | 10 623.00 | 10 953.00 | 56 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 679.00 | 140 679.00 | | 140 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 573.00 | 95 573.00 | | 95 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 184.00 | 47 099.00 | 145 085.00 | 192 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 137.00 | 19 098.00 | 5 039.00 | 24 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 386.00 | 305 301.00 | 145 085.00 | 450 386.00 |