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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 359 163.00 | | 359 163.00 | 359 163.00 |
AP Constructions | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 068.00 | 4 270.00 | 798.00 | 5 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 604.00 | 36 332.00 | 3 272.00 | 39 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 391.00 | 160 478.00 | 390 913.00 | 551 391.00 |
BT Marchandises | 42 676.00 | 11 464.00 | 31 212.00 | 42 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 603.00 | 2 452.00 | 63 150.00 | 65 603.00 |
BZ Autres créances | 165 535.00 | | 165 535.00 | 165 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 279 892.00 | 13 917.00 | 265 974.00 | 279 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 283.00 | 174 395.00 | 656 887.00 | 831 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 212 400.00 | 281 415.00 | | 212 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 835.00 | 30 985.00 | | 28 835.00 |
DL TOTAL (I) | 377 982.00 | 349 146.00 | | 377 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 193.00 | 106 736.00 | | 95 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 954.00 | 60 975.00 | | 88 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 393.00 | 73 348.00 | | 76 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 363.00 | 23 291.00 | | 18 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 905.00 | 264 351.00 | | 278 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 887.00 | 613 498.00 | | 656 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 620.00 | 222 390.00 | | 258 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 934.00 | 10 464.00 | | 13 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 421 996.00 | | 421 996.00 | 421 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 996.00 | | 421 996.00 | 421 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 464.00 | |
GE Autres charges | | | 12 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 362.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 605.00 | | | 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605.00 | | | 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -605.00 | | | -605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 195.00 | 5 098.00 | | 5 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 191.00 | 450 270.00 | | 446 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 356.00 | 419 284.00 | | 417 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 835.00 | 30 985.00 | | 28 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 180.00 | | 6 211.00 | 545 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 163.00 | | | 359 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 054.00 | | 3 495.00 | 161 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 963.00 | | 2 716.00 | 24 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 473.00 | 1 006.00 | | 159 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 473.00 | 1 006.00 | | 159 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 394.00 | 76 394.00 | | 76 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 363.00 | 18 363.00 | | 18 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 363.00 | 23 363.00 | | 23 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 679.00 | | 27 679.00 | 27 679.00 |
UX Autres créances clients | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 259.00 | 60 975.00 | 20 284.00 | 81 259.00 |
VI Groupe et associés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 535.00 | 165 535.00 | | 165 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 818.00 | 231 139.00 | 27 679.00 | 258 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 905.00 | 258 621.00 | 20 284.00 | 278 905.00 |