| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 920.00 | 84 171.00 | 21 749.00 | 105 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 757.00 | 11 385.00 | 4 372.00 | 15 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 681.00 | 280 746.00 | 220 935.00 | 501 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 952.00 | 376 302.00 | 300 650.00 | 676 952.00 |
BT Marchandises | 2 886 858.00 | | 2 886 858.00 | 2 886 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 570 790.00 | | 5 570 790.00 | 5 570 790.00 |
BZ Autres créances | 964 839.00 | | 964 839.00 | 964 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 596.00 | | 530 596.00 | 530 596.00 |
CF Disponibilités | 6 366 893.00 | | 6 366 893.00 | 6 366 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 699.00 | | 123 699.00 | 123 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 443 674.00 | | 16 443 674.00 | 16 443 674.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 955.00 | | 74 955.00 | 74 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 195 581.00 | 376 302.00 | 16 819 279.00 | 17 195 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 797 222.00 | 797 222.00 | | 797 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 779 122.00 | 2 450 973.00 | | 2 779 122.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 695.00 | 3 290 545.00 | | 3 618 695.00 |
DP Provisions pour risques | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 853 640.00 | 4 004 061.00 | | 3 853 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 391 450.00 | 401 005.00 | | 1 391 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 818.00 | 3 643 781.00 | | 6 488 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 831.00 | 375 111.00 | | 776 831.00 |
EA Autres dettes | 614 891.00 | 498 483.00 | | 614 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 111.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 125 630.00 | 8 925 552.00 | | 13 125 630.00 |
ED (V) | 7 379.00 | 42 444.00 | | 7 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 819 279.00 | 12 258 542.00 | | 16 819 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 069 944.00 | 4 925 552.00 | | 10 069 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 008.00 | 1 561.00 | | 2 008.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 033 294.00 | 9 640 155.00 | 30 673 449.00 | 21 033 294.00 |
FG Production vendue services | 251 863.00 | | 251 863.00 | 251 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 285 156.00 | 9 640 155.00 | 30 925 311.00 | 21 285 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 626 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 564 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 374 080.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 727 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 588 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 576.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 714 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 850 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 384.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 203.00 | 25 951.00 | | 4 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 059.00 | 10 689.00 | | 72 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 059.00 | 17 878.00 | | 72 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 856.00 | 8 074.00 | | -67 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 994 285.00 | 946 327.00 | | 994 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 569 974.00 | 28 264 112.00 | | 31 569 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 790 851.00 | 25 813 140.00 | | 28 790 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 779 122.00 | 2 450 973.00 | | 2 779 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 289.00 | | 75 148.00 | 442 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 867.00 | 76 435.00 | | 299 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 416.00 | 6 755.00 | | 77 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 451.00 | 69 679.00 | | 222 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 576.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 67 576.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 488 818.00 | 6 488 818.00 | | 6 488 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 366.00 | 136 366.00 | | 136 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 340.00 | 125 340.00 | | 125 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 891.00 | 614 891.00 | | 614 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 594.00 | | 53 594.00 | 53 594.00 |
UX Autres créances clients | 5 570 790.00 | 5 570 790.00 | | 5 570 790.00 |
VB T. V. A. | 178 800.00 | 178 800.00 | | 178 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 851 632.00 | 795 946.00 | 3 055 686.00 | 3 851 632.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 450.00 | 1 391 450.00 | | 1 391 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786 038.00 | 786 038.00 | | 786 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 699.00 | 123 699.00 | | 123 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 712 921.00 | 6 659 327.00 | 53 594.00 | 6 712 921.00 |
VW T.V.A. | 476 533.00 | 476 533.00 | | 476 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 125 630.00 | 10 069 944.00 | 3 055 686.00 | 13 125 630.00 |