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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 2 253.00 | 3 702.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 479.00 | 2 253.00 | 167 226.00 | 169 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 036.00 | | 1 905 036.00 | 1 905 036.00 |
BZ Autres créances | 54 441.00 | | 54 441.00 | 54 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 117.00 | | 190 117.00 | 190 117.00 |
CF Disponibilités | 450 108.00 | | 450 108.00 | 450 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 304.00 | | 189 304.00 | 189 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 707.00 | | 2 820 707.00 | 2 820 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 990 185.00 | 2 253.00 | 2 987 933.00 | 2 990 185.00 |
CU Autres participations | 163 524.00 | | 163 524.00 | 163 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 236 486.00 | | | 236 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DG Autres réserves | 322 693.00 | | | 322 693.00 |
DH Report à nouveau | -39 759.00 | | | -39 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 657.00 | | | 162 657.00 |
DL TOTAL (I) | 722 396.00 | | | 722 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 744.00 | | | 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 706.00 | | | 188 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 211.00 | | | 19 211.00 |
EA Autres dettes | 1 802 384.00 | | | 1 802 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 536.00 | | | 2 265 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 987 933.00 | | | 2 987 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 879.00 | | 3 010.00 | 166 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 411.00 | 163 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 169 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | 3 010.00 | 2 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853.00 | 1 400.00 | | 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853.00 | 1 400.00 | | 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 417.00 | | |
UG ‐ Financières | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 706.00 | 188 706.00 | | 188 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 803 384.00 | 1 803 384.00 | | 1 803 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 905 036.00 | 1 905 036.00 | | 1 905 036.00 |
VB T. V. A. | 47 215.00 | 47 215.00 | | 47 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 304.00 | 189 304.00 | | 189 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 781.00 | 2 149 781.00 | | 2 149 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 266 536.00 | 2 266 536.00 | | 2 266 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 428.00 | | | 147 428.00 |
ST Autres comptes | 487 179.00 | | | 487 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 586.00 | | | 128 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 837.00 | | | 118 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 642 146.00 | | | 642 146.00 |