| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 672 781.00 | 382 317.00 | 290 464.00 | 672 781.00 |
040 Immobilisations financières | 23 097.00 | | 23 097.00 | 23 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 751 703.00 | 388 142.00 | 363 561.00 | 751 703.00 |
060 Stock marchandises | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
072 Créances – Autres | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 133.00 | 139.00 | 23 994.00 | 24 133.00 |
084 Disponibilités | 192 354.00 | | 192 354.00 | 192 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 906.00 | 139.00 | 254 767.00 | 254 906.00 |
110 Total général Actif | 1 006 609.00 | 388 281.00 | 618 329.00 | 1 006 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 446 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 509.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 089.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 502 696.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 210.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 632.00 | |
180 Total général Passif | | | 618 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 476.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 851.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 296.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 068.00 | 13 233.00 | | 15 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 314 696.00 | 305 361.00 | | 314 696.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 477.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 772.00 | 319 071.00 | | 329 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 283.00 | 11 012.00 | | 12 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -320.00 | 187.00 | | -320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 17.00 | | |
242 Autres charges externes. | 124 755.00 | 113 243.00 | | 124 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 804.00 | 4 376.00 | | 2 804.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 836.00 | 75 283.00 | | 80 836.00 |
252 Charges sociales | 37 689.00 | 37 082.00 | | 37 689.00 |
254 Dotations aux amortissements | 54 614.00 | 56 329.00 | | 54 614.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | -262.00 | | | -262.00 |
262 Autres charges | 285.00 | 343.00 | | 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 946.00 | 297 871.00 | | 312 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 827.00 | 21 200.00 | | 16 827.00 |
280 Produits financiers | 2 258.00 | 3 253.00 | | 2 258.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 477.00 | 7 339.00 | | 8 477.00 |
294 Charges financières | 1 741.00 | 2 226.00 | | 1 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 951.00 | 2 619.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 361.00 | 3 769.00 | | 3 361.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 509.00 | 23 178.00 | | 21 509.00 |