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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 072.00 | 42 164.00 | 10 908.00 | 53 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 372.00 | 434 944.00 | 49 429.00 | 484 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 078.00 | 477 107.00 | 287 971.00 | 765 078.00 |
BT Marchandises | 47 879.00 | | 47 879.00 | 47 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 358.00 | | 24 358.00 | 24 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BZ Autres créances | 675 277.00 | | 675 277.00 | 675 277.00 |
CF Disponibilités | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 339.00 | | 759 339.00 | 759 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 417.00 | 477 107.00 | 1 047 310.00 | 1 524 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 450 839.00 | | | 450 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 515.00 | | | 67 515.00 |
DL TOTAL (I) | 526 738.00 | | | 526 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 596.00 | | | 228 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 540.00 | | | 101 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 186.00 | | | 154 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 572.00 | | | 520 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 310.00 | | | 1 047 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 597.00 | | | 498 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 965.00 | | 5 113.00 | 759 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 758.00 | | | 202 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 816.00 | | 4 627.00 | 532 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 391.00 | | 485.00 | 24 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 095.00 | 21 012.00 | | 456 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 095.00 | 21 012.00 | | 456 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 540.00 | 101 540.00 | | 101 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 695.00 | 40 695.00 | | 40 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 837.00 | 68 837.00 | | 68 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 876.00 | | 24 876.00 | 24 876.00 |
UX Autres créances clients | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VB T. V. A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VC Groupe et associés | 633 247.00 | 633 247.00 | | 633 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 214.00 | 14 239.00 | 21 975.00 | 36 214.00 |
VI Groupe et associés | 228 596.00 | 228 596.00 | | 228 596.00 |
VP Divers | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 955.00 | 18 955.00 | | 18 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 136.00 | 678 260.00 | 24 876.00 | 703 136.00 |
VW T.V.A. | 25 699.00 | 25 699.00 | | 25 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 572.00 | 498 597.00 | 21 975.00 | 520 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 930.00 | | | 73 930.00 |
ST Autres comptes | 107 285.00 | | | 107 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 806.00 | | | 119 806.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 574.00 | | | 10 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 148.00 | | | 74 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 072.00 | | | 308 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |