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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
AP Constructions | 120 695.00 | 65 410.00 | 55 285.00 | 120 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 523.00 | 5 434.00 | 4 088.00 | 9 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 192.00 | 74 160.00 | 75 032.00 | 149 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
BT Marchandises | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 52 418.00 | | 52 418.00 | 52 418.00 |
CF Disponibilités | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 474.00 | 74 160.00 | 138 313.00 | 212 474.00 |
CU Autres participations | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
DL TOTAL (I) | 49 314.00 | | | 49 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 445.00 | | | 29 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | | | 28 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 313.00 | | | 138 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 412.00 | | | 60 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 773.00 | | | 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 484.00 | | 11 484.00 | 11 484.00 |
FG Production vendue services | 100 418.00 | | 100 418.00 | 100 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 902.00 | | 111 902.00 | 111 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 566.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 236.00 | | | 113 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 392.00 | | 5 800.00 | 143 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 218.00 | | | 130 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 858.00 | | 5 800.00 | 9 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 593.00 | 6 566.00 | | 67 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 278.00 | 6 566.00 | | 64 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 181.00 | 28 181.00 | | 28 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
VB T. V. A. | 839.00 | | | 839.00 |
VC Groupe et associés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 671.00 | 85.00 | | 28 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 739.00 | | | 8 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 547.00 | 52 589.00 | 3 958.00 | 56 547.00 |
VW T.V.A. | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 998.00 | 60 412.00 | | 88 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
ST Autres comptes | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 14 736.00 | | | 14 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 501.00 | | | 501.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 838.00 | | | 29 838.00 |