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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
AN Terrains | 165 796.00 | 8 532.00 | 157 263.00 | 165 796.00 |
AP Constructions | 949 659.00 | 387 805.00 | 561 854.00 | 949 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 108 828.00 | 1 429 824.00 | 679 004.00 | 2 108 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 617.00 | 11 103.00 | 5 513.00 | 16 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 258 634.00 | 1 837 831.00 | 1 420 804.00 | 3 258 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 030.00 | | 121 030.00 | 121 030.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 096.00 | 34 996.00 | 11 100.00 | 46 096.00 |
BT Marchandises | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
BZ Autres créances | 146 136.00 | | 146 136.00 | 146 136.00 |
CF Disponibilités | 1 255 967.00 | | 1 255 967.00 | 1 255 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 261.00 | | 21 261.00 | 21 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 851.00 | 34 996.00 | 1 786 855.00 | 1 821 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 489.00 | 1 872 827.00 | 3 207 662.00 | 5 080 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 375.00 | 1 287 918.00 | | 1 289 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 183.00 | 86 456.00 | | 133 183.00 |
DK Provisions réglementées | 12 136.00 | 22 837.00 | | 12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 695.00 | 1 452 212.00 | | 1 489 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 015.00 | 806 762.00 | | 889 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 131 660.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 904.00 | 69 728.00 | | 148 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 994.00 | 85 275.00 | | 111 994.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 223 956.00 | | |
EA Autres dettes | 568 053.00 | 483 648.00 | | 568 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 717 966.00 | 1 801 032.00 | | 1 717 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 207 662.00 | 3 253 245.00 | | 3 207 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 011 795.00 | 1 105 043.00 | | 1 011 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 702 949.00 | | 3 702 949.00 | 3 702 949.00 |
FG Production vendue services | 495 212.00 | | 495 212.00 | 495 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 198 162.00 | | 4 198 162.00 | 4 198 162.00 |
FM Production stockée | | | 43 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 283 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 065 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 105 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 737.00 | 26 492.00 | | 10 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 737.00 | 26 492.00 | | 10 737.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 700.00 | 26 455.00 | | 10 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 055.00 | 26 740.00 | | 42 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 293 813.00 | 3 455 659.00 | | 4 293 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 160 630.00 | 3 369 203.00 | | 4 160 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 183.00 | 86 456.00 | | 133 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 904.00 | 148 904.00 | | 148 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 379.00 | 58 379.00 | | 58 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 053.00 | 568 053.00 | | 568 053.00 |
UX Autres créances clients | 108 689.00 | 108 689.00 | | 108 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VB T. V. A. | 144 786.00 | 144 786.00 | | 144 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 889 015.00 | 182 844.00 | 594 336.00 | 889 015.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 553.00 | 12 553.00 | | 12 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 262.00 | 21 262.00 | | 21 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 088.00 | 276 088.00 | | 276 088.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 966.00 | 1 011 795.00 | 594 336.00 | 1 717 966.00 |