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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 110 494.00 | 97 331.00 | 13 163.00 | 110 494.00 |
040 Immobilisations financières | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 850.00 | 97 331.00 | 25 519.00 | 122 850.00 |
060 Stock marchandises | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | -540.00 | | -540.00 | -540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
072 Créances – Autres | 140 381.00 | | 140 381.00 | 140 381.00 |
084 Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 336.00 | | 148 336.00 | 148 336.00 |
110 Total général Actif | 271 186.00 | 97 331.00 | 173 856.00 | 271 186.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 976.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 973.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 122 850.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 150 092.00 | | | 150 092.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
230 Autres produits | 66 783.00 | | | 66 783.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 876.00 | | | 286 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 659.00 | | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -29 501.00 | | | -29 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 116.00 | | | 105 116.00 |
252 Charges sociales | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 938.00 | | | 236 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 25 153.00 | | | 25 153.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 122 850.00 | | | 122 850.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 456.00 | | | 21 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 063.00 | | | 15 063.00 |