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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 700.00 | | 456 700.00 | 456 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 420.00 | 49 261.00 | 1 159.00 | 50 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 385.00 | 9 255.00 | 7 131.00 | 16 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 833.00 | 58 516.00 | 465 317.00 | 523 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BZ Autres créances | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CF Disponibilités | 34 790.00 | | 34 790.00 | 34 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 059.00 | | 50 059.00 | 50 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 893.00 | 58 516.00 | 515 377.00 | 573 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 246 885.00 | 90 973.00 | | 246 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 089.00 | 185 913.00 | | 76 089.00 |
DL TOTAL (I) | 331 359.00 | 285 270.00 | | 331 359.00 |
DP Provisions pour risques | 78 890.00 | 157 781.00 | | 78 890.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 890.00 | 157 781.00 | | 78 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 066.00 | 35 695.00 | | 31 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 20 615.00 | | 16 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 664.00 | 53 335.00 | | 57 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 128.00 | 109 645.00 | | 105 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 377.00 | 552 696.00 | | 515 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 128.00 | 109 645.00 | | 105 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 638.00 | |
FD Production vendue biens | | | 406 614.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 417 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 227.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 013.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 891.00 | 157 782.00 | | 78 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 274.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 846.00 | 157 508.00 | | 78 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 589.00 | 10 198.00 | | 19 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 145.00 | 569 337.00 | | 496 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 055.00 | 383 425.00 | | 420 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 089.00 | 185 913.00 | | 76 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 781.00 | | 78 890.00 | 157 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 781.00 | | 78 890.00 | 157 781.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 891.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 398.00 | 16 398.00 | | 16 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
UX Autres créances clients | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VP Divers | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 664.00 | 57 664.00 | | 57 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647.00 | 9 319.00 | 327.00 | 9 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 128.00 | 105 128.00 | | 105 128.00 |