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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
AH Fonds commercial | 807 979.00 | | 807 979.00 | 807 979.00 |
AP Constructions | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 503 942.00 | 463 323.00 | 40 619.00 | 503 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 325.00 | 563 500.00 | 19 825.00 | 583 325.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 223 185.00 | 1 041 710.00 | 1 181 474.00 | 2 223 185.00 |
BT Marchandises | 383 664.00 | | 383 664.00 | 383 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 166.00 | 532.00 | 49 634.00 | 50 166.00 |
BZ Autres créances | 176 477.00 | | 176 477.00 | 176 477.00 |
CF Disponibilités | 375 352.00 | | 375 352.00 | 375 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 321.00 | | 20 321.00 | 20 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 981.00 | 532.00 | 1 005 449.00 | 1 005 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 167.00 | 1 042 242.00 | 2 186 924.00 | 3 229 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 411 314.00 | | | 411 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 610.00 | | | 143 610.00 |
DL TOTAL (I) | 689 125.00 | | | 689 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 615.00 | | | 62 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 442.00 | | | 788 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | | | 342 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 921.00 | | | 285 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 288.00 | | | 16 288.00 |
EA Autres dettes | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 798.00 | | | 1 497 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 186 924.00 | | | 2 186 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 266.00 | | | 1 485 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 270 245.00 | | 39 308.00 | 2 270 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 833.00 | 308 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 368.00 | 2 223 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 818 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 535.00 | 1 096 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 818 267.00 | | | 818 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 372.00 | | 39 031.00 | 1 093 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 358 606.00 | | 277.00 | 358 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 828.00 | 21 417.00 | 35 535.00 | 1 055 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045 541.00 | 21 417.00 | 35 535.00 | 1 045 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 877.00 | 342 877.00 | | 342 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 639.00 | 789 639.00 | | 789 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
UX Autres créances clients | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 616.00 | 50 083.00 | 12 533.00 | 62 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VP Divers | 176 477.00 | 176 477.00 | | 176 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285 921.00 | 285 921.00 | | 285 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 160.00 | 246 965.00 | 18 195.00 | 265 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 799.00 | 1 485 266.00 | 12 533.00 | 1 497 799.00 |