| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 755.00 | 62 755.00 | | 62 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598 254.00 | 574 435.00 | 23 819.00 | 598 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 871.00 | 648 051.00 | 23 819.00 | 671 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 423.00 | | 6 423.00 | 6 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 993.00 | 37 000.00 | 303 992.00 | 340 993.00 |
BZ Autres créances | 114 058.00 | | 114 058.00 | 114 058.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 461 474.00 | 37 000.00 | 424 474.00 | 461 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 345.00 | 685 052.00 | 448 293.00 | 1 133 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -693 652.00 | -888 193.00 | | -693 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 391.00 | 192 966.00 | | 239 391.00 |
DL TOTAL (I) | -413 560.00 | -654 527.00 | | -413 560.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 73 368.00 | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 287.00 | 14 247.00 | | 14 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 287.00 | 87 615.00 | | 85 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 798.00 | | | 325 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 354.00 | 239 056.00 | | 156 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 127.00 | 197 041.00 | | 226 127.00 |
EA Autres dettes | 68 286.00 | 32 708.00 | | 68 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 384 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 776 566.00 | 2 052 880.00 | | 776 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 293.00 | 1 485 968.00 | | 448 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 566.00 | 2 052 880.00 | | 776 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 375 749.00 | | 1 375 749.00 | 1 375 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 749.00 | | 1 375 749.00 | 1 375 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 491.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 486.00 | |
GE Autres charges | | | 10 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 266.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 387.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 566.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 566.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 328.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | 3 700.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 173.00 | 4 028.00 | | 1 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 173.00 | -3 462.00 | | -1 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 704.00 | 1 493 191.00 | | 1 469 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 313.00 | 1 300 224.00 | | 1 230 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 391.00 | 192 966.00 | | 239 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 789.00 | | 15 634.00 | 659 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 671 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 609 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 033.00 | | 15 634.00 | 597 033.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 080.00 | 21 665.00 | 2 693.00 | 629 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 756.00 | | | 62 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 324.00 | 21 665.00 | 2 693.00 | 566 324.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 616.00 | 72 615.00 | 74 943.00 | 87 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 548.00 | 32 491.00 | 38.00 | 4 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 548.00 | 32 491.00 | 38.00 | 4 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 163.00 | 105 106.00 | 74 981.00 | 92 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 977.00 | 73 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 354.00 | 156 354.00 | | 156 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 926.00 | 100 926.00 | | 100 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
UX Autres créances clients | 326 401.00 | 326 401.00 | | 326 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VB T. V. A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VC Groupe et associés | 90 680.00 | 90 680.00 | | 90 680.00 |
VI Groupe et associés | 325 798.00 | 325 798.00 | | 325 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 224.00 | 22 224.00 | | 22 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 052.00 | 455 052.00 | | 455 052.00 |
VW T.V.A. | 33 320.00 | 33 320.00 | | 33 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 566.00 | 776 566.00 | | 776 566.00 |