| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 613.00 | 57 505.00 | 12 107.00 | 69 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 657.00 | 9 724.00 | 13 933.00 | 23 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 421.00 | 67 229.00 | 427 191.00 | 494 421.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 258 020.00 | | 258 020.00 | 258 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 075.00 | | 270 075.00 | 270 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 496.00 | 67 229.00 | 697 267.00 | 764 496.00 |
CU Autres participations | 399 900.00 | | 399 900.00 | 399 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
DH Report à nouveau | 524 173.00 | 506 760.00 | | 524 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 660.00 | 17 413.00 | | 13 660.00 |
DL TOTAL (I) | 557 218.00 | 543 558.00 | | 557 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 525.00 | 60 626.00 | | 60 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 558.00 | 9 177.00 | | 8 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 891.00 | 21 718.00 | | 20 891.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 048.00 | 141 594.00 | | 140 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 267.00 | 685 153.00 | | 697 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FG Production vendue services | 194 281.00 | | 194 281.00 | 194 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 415.00 | | 195 415.00 | 195 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 471.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 529.00 | 8 294.00 | | 5 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 529.00 | 8 346.00 | | 5 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 353.00 | | 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 092.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 8 445.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 854.00 | -98.00 | | 4 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 512.00 | 214 144.00 | | 201 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 851.00 | 196 730.00 | | 187 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 660.00 | 17 413.00 | | 13 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 544.00 | 25 975.00 | | 23 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 994.00 | | 4 738.00 | 488 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 094.00 | | 4 738.00 | 89 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 900.00 | | | 399 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 112.00 | 21 907.00 | | 29 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 112.00 | 21 907.00 | | 29 112.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VP Divers | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 381.00 | 159 381.00 | | 159 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 201.00 | 170 201.00 | | 170 201.00 |
VW T.V.A. | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 431.00 | 93 431.00 | | 93 431.00 |