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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 064.00 | 23 394.00 | 35 670.00 | 59 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 464.00 | 25 194.00 | 39 270.00 | 64 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 764 739.00 | | 1 764 739.00 | 1 764 739.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 103 825.00 | | 103 825.00 | 103 825.00 |
CF Disponibilités | 764 410.00 | | 764 410.00 | 764 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 637 364.00 | | 2 637 364.00 | 2 637 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 828.00 | 25 194.00 | 2 676 634.00 | 2 701 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 241 990.00 | 241 990.00 | | 241 990.00 |
DH Report à nouveau | 601 345.00 | 515 064.00 | | 601 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 566.00 | 86 282.00 | | 159 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 285.00 | 851 720.00 | | 1 011 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 548.00 | | | 43 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 239.00 | 2 437 487.00 | | 1 484 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 43 998.00 | | 21 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 731.00 | 79 464.00 | | 115 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 346.00 | 2 560 948.00 | | 1 665 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 634.00 | 3 412 668.00 | | 2 676 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 665 348.00 | 2 560 948.00 | | 1 665 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 949.00 | | | 66 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 486.00 | 64 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 486.00 | 59 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 698.00 | 12 981.00 | 2 486.00 | 14 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 12 981.00 | 2 486.00 | 12 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 430.00 | 63 430.00 | | 63 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 301.00 | 52 301.00 | | 52 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 509 197.00 | 1 509 197.00 | | 1 509 197.00 |
VI Groupe et associés | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 353.00 | 94 353.00 | | 94 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 815.00 | 111 815.00 | | 111 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 348.00 | 1 665 348.00 | | 1 665 348.00 |