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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 198.00 | 354.00 | 844.00 | 1 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 295.00 | 22 550.00 | 37 744.00 | 60 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 606.00 | 100 024.00 | 2 582.00 | 102 606.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 073.00 | 122 928.00 | 90 145.00 | 213 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 755.00 | 26 749.00 | 325 006.00 | 351 755.00 |
BZ Autres créances | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
CF Disponibilités | 273 657.00 | | 273 657.00 | 273 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 630 301.00 | 26 749.00 | 603 552.00 | 630 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 374.00 | 149 677.00 | 693 697.00 | 843 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 52 357.00 | 52 357.00 | | 52 357.00 |
DH Report à nouveau | 120 632.00 | 105 338.00 | | 120 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 131.00 | 15 294.00 | | 106 131.00 |
DL TOTAL (I) | 323 119.00 | 216 988.00 | | 323 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 524.00 | 131 799.00 | | 159 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 736.00 | 163 516.00 | | 205 736.00 |
EA Autres dettes | 2 480.00 | 2 430.00 | | 2 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 578.00 | 300 085.00 | | 370 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 697.00 | 517 073.00 | | 693 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 719 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 719 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 796.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254.00 | 1 688.00 | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 327.00 | 7 962.00 | | 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -6 274.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 797.00 | 2 871.00 | | 34 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 787 606.00 | 1 331 601.00 | | 1 787 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 681 476.00 | 1 316 306.00 | | 1 681 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 131.00 | 15 294.00 | | 106 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 339.00 | 44 923.00 | | 27 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 486.00 | | 45 680.00 | 210 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 18 485.00 | 1 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 250.00 | 41 840.00 | 213 074.00 | 1 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 840.00 | 164 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 011.00 | | 31 930.00 | 174 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 985.00 | | 13 750.00 | 5 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 722.00 | 13 048.00 | 41 842.00 | 151 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 722.00 | 13 048.00 | 41 842.00 | 151 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 558.00 | 26 749.00 | 52 558.00 | 52 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 558.00 | 26 749.00 | 52 558.00 | 52 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 558.00 | 26 749.00 | 52 558.00 | 52 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 524.00 | 159 524.00 | | 159 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 069.00 | 59 069.00 | | 59 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
UX Autres créances clients | 351 755.00 | 351 755.00 | | 351 755.00 |
VB T. V. A. | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VI Groupe et associés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 130.00 | 356 645.00 | 18 485.00 | 375 130.00 |
VW T.V.A. | 77 244.00 | 77 244.00 | | 77 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 578.00 | 370 578.00 | | 370 578.00 |