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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
AN Terrains | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
AP Constructions | 30 690.00 | 30 690.00 | | 30 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 227.00 | 1 479 999.00 | 629 228.00 | 2 109 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 592 939.00 | 364 177.00 | 228 762.00 | 592 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 102.00 | 1 889 255.00 | 887 847.00 | 2 777 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 310.00 | | 72 310.00 | 72 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 737.00 | 5 132.00 | 186 604.00 | 191 737.00 |
BZ Autres créances | 65 401.00 | | 65 401.00 | 65 401.00 |
CF Disponibilités | 258 740.00 | | 258 740.00 | 258 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 561.00 | | 27 561.00 | 27 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 749.00 | 5 132.00 | 647 616.00 | 652 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 851.00 | 1 894 387.00 | 1 535 464.00 | 3 429 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 624 903.00 | 513 003.00 | | 624 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 795.00 | 111 899.00 | | 41 795.00 |
DL TOTAL (I) | 875 698.00 | 833 903.00 | | 875 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 054.00 | 343 048.00 | | 389 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 696.00 | 70 870.00 | | 71 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 115 688.00 | | 90 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 209.00 | 72 873.00 | | 80 209.00 |
EA Autres dettes | 28 685.00 | 27 343.00 | | 28 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 766.00 | 629 821.00 | | 659 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 464.00 | 1 463 724.00 | | 1 535 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 908.00 | 408 272.00 | | 397 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 130 005.00 | | 130 005.00 | 130 005.00 |
FG Production vendue services | 984 079.00 | 1 320.00 | 985 399.00 | 984 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 084.00 | 1 320.00 | 1 115 404.00 | 1 114 084.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 220.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 980.00 | 33 267.00 | | 31 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 371.00 | 10 541.00 | | 5 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 030.00 | 116 000.00 | | 16 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 030.00 | 116 000.00 | | 16 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 270.00 | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | 72 786.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 73 056.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 650.00 | 42 944.00 | | 15 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 279.00 | 28 068.00 | | 6 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 695.00 | 1 240 524.00 | | 1 165 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 123 900.00 | 1 128 625.00 | | 1 123 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 795.00 | 111 899.00 | | 41 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 513.00 | | 334 711.00 | 2 472 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 122.00 | 2 777 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 092.00 | 2 764 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 459 888.00 | | 334 651.00 | 2 459 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 60.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 126.00 | 217 220.00 | 30 092.00 | 1 702 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 729.00 | 217 220.00 | 30 092.00 | 1 699 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 121.00 | 90 121.00 | | 90 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408.00 | 25 408.00 | | 25 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 685.00 | 28 685.00 | | 28 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 185 742.00 | 185 742.00 | | 185 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VB T. V. A. | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 054.00 | 127 196.00 | 231 140.00 | 389 054.00 |
VI Groupe et associés | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VP Divers | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 561.00 | 27 561.00 | | 27 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 568.00 | 285 568.00 | | 285 568.00 |
VW T.V.A. | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 766.00 | 397 908.00 | 231 140.00 | 659 766.00 |