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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 149 112.00 | | 149 112.00 | 149 112.00 |
AP Constructions | 90 505.00 | 26 630.00 | 63 875.00 | 90 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 476.00 | 27 993.00 | 8 482.00 | 36 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 846.00 | 106 633.00 | 57 213.00 | 163 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 939.00 | 161 256.00 | 278 683.00 | 439 939.00 |
BT Marchandises | 480 091.00 | | 480 091.00 | 480 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 485.00 | | 62 485.00 | 62 485.00 |
BZ Autres créances | 215 140.00 | | 215 140.00 | 215 140.00 |
CF Disponibilités | 78 143.00 | | 78 143.00 | 78 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 835 858.00 | | 835 858.00 | 835 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 797.00 | 161 256.00 | 1 114 540.00 | 1 275 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 740.00 | 407 740.00 | | 407 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 571.00 | 25 198.00 | | 25 571.00 |
DG Autres réserves | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 296.00 | 7 464.00 | | 34 296.00 |
DL TOTAL (I) | 498 352.00 | 471 147.00 | | 498 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 750.00 | 151 566.00 | | 168 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 286.00 | 124 696.00 | | 39 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 594.00 | 658 281.00 | | 312 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 734.00 | 54 903.00 | | 61 734.00 |
EA Autres dettes | 33 824.00 | 92 086.00 | | 33 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 189.00 | 1 081 533.00 | | 616 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 540.00 | 1 552 679.00 | | 1 114 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 436.00 | 1 000 701.00 | | 541 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 411.00 | | 4 528.00 | 435 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 112.00 | | | 149 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 299.00 | | 4 528.00 | 286 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 826.00 | 20 430.00 | | 140 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 826.00 | 20 430.00 | | 140 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 594.00 | 312 594.00 | | 312 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
UX Autres créances clients | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
VB T. V. A. | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VC Groupe et associés | 128 321.00 | 128 321.00 | | 128 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 750.00 | 93 998.00 | 74 753.00 | 168 750.00 |
VI Groupe et associés | 39 286.00 | 39 286.00 | | 39 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 616.00 | | | 82 616.00 |
VP Divers | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 319.00 | 29 319.00 | | 29 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 625.00 | 277 625.00 | | 277 625.00 |
VW T.V.A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 189.00 | 541 436.00 | 74 753.00 | 616 189.00 |