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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 236 236.00 | 212 256.00 | 23 980.00 | 236 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 852.00 | 26 062.00 | 791.00 | 26 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 649.00 | 33 048.00 | 21 609.00 | 54 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 125.00 | 271 366.00 | 122 758.00 | 394 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BT Marchandises | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 6 349.00 | | 6 349.00 | 6 349.00 |
CF Disponibilités | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 910.00 | 271 366.00 | 152 544.00 | 423 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115.00 | | | 115.00 |
CU Autres participations | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 029.00 | 64 029.00 | | 64 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
DG Autres réserves | 74 308.00 | 70 915.00 | | 74 308.00 |
DH Report à nouveau | -51 284.00 | -51 284.00 | | -51 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491.00 | 3 393.00 | | 1 491.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 549.00 | 11 869.00 | | 9 549.00 |
DL TOTAL (I) | 104 495.00 | 105 324.00 | | 104 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 598.00 | 31.00 | | 16 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 972.00 | 18 032.00 | | 13 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 12 756.00 | | 8 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 770.00 | 11 109.00 | | 8 770.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 049.00 | 43 602.00 | | 48 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 544.00 | 148 926.00 | | 152 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 049.00 | 43 602.00 | | 48 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 070.00 | | 21 055.00 | 373 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 682.00 | | 21 055.00 | 296 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 381.00 | 11 985.00 | | 259 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 381.00 | 11 985.00 | | 259 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 287.00 | 4 287.00 | | 4 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VI Groupe et associés | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 425.00 | | | 21 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 827.00 | | | 4 827.00 |
VP Divers | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | 3 835.00 | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 469.00 | 4 427.00 | | 4 469.00 |
ST Autres comptes | 32 690.00 | 32 153.00 | | 32 690.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 670.00 | 12 490.00 | | 12 670.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 609.00 | 1 586.00 | | 1 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 695.00 | 5 421.00 | | 5 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 509.00 | 20 804.00 | | 22 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 059.00 | 11 106.00 | | 13 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 829.00 | 49 070.00 | | 49 829.00 |