| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 994.00 | 1 563.00 | 430.00 | 1 994.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 104 795.00 | 10 828.00 | 93 966.00 | 104 795.00 |
AP Constructions | 24 023.00 | 20 135.00 | 3 887.00 | 24 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 502.00 | 120 322.00 | 28 180.00 | 148 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 010.00 | 472 027.00 | 134 982.00 | 607 010.00 |
BF Prêts | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 912.00 | 624 878.00 | 361 033.00 | 985 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 666.00 | | 12 666.00 | 12 666.00 |
BT Marchandises | 138 418.00 | | 138 418.00 | 138 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 964.00 | 83 895.00 | 1 002 068.00 | 1 085 964.00 |
BZ Autres créances | 199 903.00 | | 199 903.00 | 199 903.00 |
CF Disponibilités | 14 049.00 | | 14 049.00 | 14 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 801.00 | | 18 801.00 | 18 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 804.00 | 83 895.00 | 1 385 909.00 | 1 469 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 717.00 | 708 774.00 | 1 746 942.00 | 2 455 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 301 087.00 | 301 087.00 | | 301 087.00 |
DH Report à nouveau | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 171.00 | 108 280.00 | | 10 171.00 |
DL TOTAL (I) | 436 925.00 | 526 753.00 | | 436 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 937.00 | 651 465.00 | | 851 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 531.00 | 100 006.00 | | 117 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 536.00 | 125 754.00 | | 112 536.00 |
EA Autres dettes | 39 499.00 | 76 507.00 | | 39 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 017.00 | 993 734.00 | | 1 310 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 942.00 | 1 520 487.00 | | 1 746 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 017.00 | 993 734.00 | | 1 310 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188 513.00 | | | 188 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 093 465.00 | | 7 093 465.00 | 7 093 465.00 |
FG Production vendue services | 254 915.00 | | 254 915.00 | 254 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 348 381.00 | | 7 348 381.00 | 7 348 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 365 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 243 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 020.00 | |
GE Autres charges | | | 5 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 329 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 291.00 | 16 138.00 | | 13 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 472.00 | 90 176.00 | | 3 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 672.00 | 90 176.00 | | 6 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 122.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 007.00 | 5 851.00 | | 29 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 042.00 | 5 973.00 | | 29 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 370.00 | 84 202.00 | | -22 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 680.00 | 42 157.00 | | 3 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 372 514.00 | 6 536 249.00 | | 7 372 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 362 342.00 | 6 427 968.00 | | 7 362 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 171.00 | 108 280.00 | | 10 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 211.00 | 46 337.00 | | 37 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 199.00 | | 124 712.00 | 861 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 985 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 884 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 067.00 | | 529.00 | 70 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 149.00 | | 119 183.00 | 765 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 983.00 | | 5 000.00 | 25 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 802.00 | 64 076.00 | | 560 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 98.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 337.00 | 63 977.00 | | 559 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 580.00 | 2 020.00 | 2 704.00 | 84 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 780.00 | 2 020.00 | 5 904.00 | 87 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 780.00 | 2 020.00 | 5 904.00 | 87 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 020.00 | 2 704.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 937.00 | 851 937.00 | | 851 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 369.00 | 55 369.00 | | 55 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 536.00 | 112 536.00 | | 112 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110.00 | | | 110.00 |
UP Prêts | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 346.00 | 23 346.00 | | 23 346.00 |
UX Autres créances clients | 997 454.00 | 997 454.00 | | 997 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
VB T. V. A. | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VC Groupe et associés | 38 476.00 | 38 476.00 | | 38 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 513.00 | 188 513.00 | | 188 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 34 493.00 | 34 493.00 | | 34 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 653.00 | 84 653.00 | | 84 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 801.00 | 18 801.00 | | 18 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 653.00 | 1 247 143.00 | 88 510.00 | 1 335 653.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 017.00 | 1 310 017.00 | | 1 310 017.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 434.00 | 13 816.00 | | 16 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 141.00 | 204 860.00 | | 128 141.00 |
ST Autres comptes | 310 115.00 | 255 203.00 | | 310 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 722.00 | 82 575.00 | | 89 722.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 785.00 | 13 645.00 | | 11 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 219.00 | 13 891.00 | | 8 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 654.00 | 27 708.00 | | 24 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 440 088.00 | 382 584.00 | | 440 088.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 462 788.00 | 414 581.00 | | 462 788.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 539 764.00 | 556 285.00 | | 539 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |