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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 110.00 | 1 103.00 | 6.00 | 1 110.00 |
AP Constructions | 82 332.00 | 77 703.00 | 4 629.00 | 82 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 265 159.00 | 1 903 055.00 | 362 103.00 | 2 265 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 732.00 | 153 832.00 | 184 900.00 | 338 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 334.00 | 2 135 695.00 | 597 639.00 | 2 733 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 644.00 | | 381 644.00 | 381 644.00 |
BN En cours de production de biens | 56 680.00 | | 56 680.00 | 56 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 201 710.00 | | 201 710.00 | 201 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 280.00 | | 398 280.00 | 398 280.00 |
BZ Autres créances | 11 860.00 | | 11 860.00 | 11 860.00 |
CF Disponibilités | 1 280 051.00 | | 1 280 051.00 | 1 280 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 344 367.00 | | 2 344 367.00 | 2 344 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 077 702.00 | 2 135 695.00 | 2 942 006.00 | 5 077 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 210.00 | | | 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DG Autres réserves | 670 185.00 | | | 670 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 424.00 | | | 570 424.00 |
DL TOTAL (I) | 1 617 020.00 | | | 1 617 020.00 |
DP Provisions pour risques | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 551.00 | | | 882 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 644.00 | | | 208 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 152.00 | | | 211 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 178.00 | | | 1 305 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 006.00 | | | 2 942 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 416.00 | | | 523 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 290.00 | 152.00 | 42 443.00 | 42 290.00 |
FD Production vendue biens | 2 347 038.00 | 1 256 877.00 | 3 603 916.00 | 2 347 038.00 |
FG Production vendue services | 102 281.00 | 850.00 | 103 131.00 | 102 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 611.00 | 1 257 879.00 | 3 749 490.00 | 2 491 611.00 |
FM Production stockée | | | 103 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 911 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 620 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 667.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 158 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 355.00 | | | 16 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 066.00 | | | 26 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 167.00 | | | 213 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 970 326.00 | | | 3 970 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 901.00 | | | 3 399 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 424.00 | | | 570 424.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 875.00 | | 262 124.00 | 2 627 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 330.00 | 90 335.00 | 2 733 334.00 | 66 330.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 388.00 | 1 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 330.00 | 89 946.00 | 2 686 224.00 | 66 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 580 375.00 | | 262 124.00 | 2 580 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 330.00 | | | 66 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 104 362.00 | 121 667.00 | 90 334.00 | 2 104 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 492.00 | | 388.00 | 1 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 102 870.00 | 121 667.00 | 89 946.00 | 2 102 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 808.00 | | | 19 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 644.00 | 208 644.00 | | 208 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 319.00 | 103 319.00 | | 103 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UX Autres créances clients | 398 280.00 | 398 280.00 | | 398 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 551.00 | 100 789.00 | 681 762.00 | 882 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 053.00 | | | 176 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
VP Divers | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 534.00 | 419 534.00 | 46 000.00 | 465 534.00 |
VW T.V.A. | 13 975.00 | 13 975.00 | | 13 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 178.00 | 523 416.00 | 681 762.00 | 1 305 178.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
ST Autres comptes | 491 647.00 | | | 491 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 213 077.00 | | | 213 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
YT Sous‐traitance | 46 473.00 | | | 46 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 745.00 | | | 24 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 729.00 | | | 488 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 017.00 | | | 492 017.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 924.00 | | | 805 924.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |