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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 379.00 | 22 479.00 | 9 900.00 | 32 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 676.00 | 32 066.00 | 15 610.00 | 47 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 155.00 | 54 546.00 | 30 610.00 | 85 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
BT Marchandises | 316 017.00 | 16 166.00 | 299 851.00 | 316 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 030.00 | | 360 030.00 | 360 030.00 |
BZ Autres créances | 80 557.00 | | 80 557.00 | 80 557.00 |
CF Disponibilités | 202 176.00 | | 202 176.00 | 202 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 618.00 | 16 166.00 | 964 452.00 | 980 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 773.00 | 70 711.00 | 995 062.00 | 1 065 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 145 357.00 | | |
DH Report à nouveau | -35 389.00 | | | -35 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 468.00 | -190 746.00 | | 12 468.00 |
DL TOTAL (I) | 77 080.00 | 64 611.00 | | 77 080.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 187.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 271.00 | 250 246.00 | | 255 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 066.00 | 133 662.00 | | 215 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 646.00 | 162 661.00 | | 91 646.00 |
EA Autres dettes | 205 999.00 | 113 191.00 | | 205 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 982.00 | 659 760.00 | | 917 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 062.00 | 726 558.00 | | 995 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 727.00 | 409 760.00 | | 704 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 095 918.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 837.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 112 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 153 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 221 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 926.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 76 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 228 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GN Différences positives de change | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 347.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 006.00 | 2 943.00 | | 8 006.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 000.00 | 75 681.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 006.00 | 78 624.00 | | 83 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 345.00 | 485.00 | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 345.00 | 485.00 | | 12 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 661.00 | 78 139.00 | | 70 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 256.00 | | | -26 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 551.00 | 1 733 600.00 | | 2 237 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 083.00 | 1 924 345.00 | | 2 225 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 468.00 | -190 746.00 | | 12 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 473.00 | | 18 247.00 | 72 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 565.00 | 85 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 565.00 | 80 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 373.00 | | 18 247.00 | 67 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 737.00 | 5 374.00 | 5 565.00 | 54 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 737.00 | 5 374.00 | 5 565.00 | 54 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 255 271.00 | 42 015.00 | 213 255.00 | 255 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 066.00 | 215 066.00 | | 215 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 645.00 | 447 645.00 | | 447 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 587.00 | 440 587.00 | | 440 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 481.00 | 459 381.00 | 5 100.00 | 464 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 982.00 | 704 727.00 | 213 255.00 | 917 982.00 |