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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 410.00 | | 23 410.00 | 23 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 937.00 | 96 680.00 | 3 257.00 | 99 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 438.00 | 97 801.00 | 5 637.00 | 103 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 668.00 | 194 481.00 | 38 186.00 | 232 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BZ Autres créances | 42 286.00 | | 42 286.00 | 42 286.00 |
CF Disponibilités | 22 507.00 | | 22 507.00 | 22 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 145.00 | | 106 145.00 | 106 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 812.00 | 194 481.00 | 144 331.00 | 338 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -45 780.00 | -8 566.00 | | -45 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 298.00 | -37 214.00 | | -24 298.00 |
DL TOTAL (I) | -60 325.00 | -36 027.00 | | -60 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459.00 | 2 340.00 | | 1 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 459.00 | 2 340.00 | | 1 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 249.00 | 15 714.00 | | 45 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 333.00 | 17 478.00 | | 13 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 613.00 | 89 316.00 | | 97 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 338.00 | 52 994.00 | | 43 338.00 |
EA Autres dettes | 3 664.00 | 832.00 | | 3 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 197.00 | 176 334.00 | | 203 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 331.00 | 142 647.00 | | 144 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 724.00 | 162 565.00 | | 193 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 249.00 | 15 714.00 | | 45 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 337 692.00 | | 337 692.00 | 337 692.00 |
FG Production vendue services | | 437.00 | 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 692.00 | 437.00 | 338 129.00 | 337 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 220.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 459.00 | |
GE Autres charges | | | 6 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | 2 285.00 | | 1 624.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 72.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 202.00 | 341.00 | | 3 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 202.00 | 341.00 | | 3 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 532.00 | 8 843.00 | | 12 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 532.00 | 8 843.00 | | 12 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 330.00 | -8 502.00 | | -9 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 294.00 | 349 474.00 | | 345 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 592.00 | 386 688.00 | | 369 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 298.00 | -37 214.00 | | -24 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 155.00 | | 526.00 | 232 155.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 5 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 232 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 849.00 | | 526.00 | 202 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 262.00 | 4 220.00 | | 190 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 262.00 | 4 220.00 | | 190 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 340.00 | 1 459.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 340.00 | 1 459.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 340.00 | 1 459.00 | 2 340.00 | 2 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 459.00 | 2 340.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 858.00 | 3 860.00 | 2 998.00 | 6 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 613.00 | 97 613.00 | | 97 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
UX Autres créances clients | 30 297.00 | | | 30 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
VB T. V. A. | 14 743.00 | | | 14 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VI Groupe et associés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 709.00 | | | 3 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
VP Divers | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 643.00 | | | 6 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 109.00 | 79 226.00 | 5 883.00 | 85 109.00 |
VW T.V.A. | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 197.00 | 193 724.00 | 2 998.00 | 203 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 111.00 | 5 733.00 | | 6 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 888.00 | 39 290.00 | | 27 888.00 |
ST Autres comptes | 32 360.00 | 32 642.00 | | 32 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 532.00 | 29 347.00 | | 24 532.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 294.00 | 3 040.00 | | 2 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 405.00 | 8 773.00 | | 8 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 430.00 | 19 632.00 | | 19 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 444.00 | 23 586.00 | | 19 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 780.00 | 101 279.00 | | 84 780.00 |