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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 43 494.00 | 43 494.00 | | 43 494.00 |
AN Terrains | 109 238.00 | 37 532.00 | 71 705.00 | 109 238.00 |
AP Constructions | 1 993 246.00 | 1 175 994.00 | 817 252.00 | 1 993 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 835.00 | 87 217.00 | 61 618.00 | 148 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 706.00 | 273 781.00 | 5 924.00 | 279 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 634 890.00 | 1 618 019.00 | 1 016 871.00 | 2 634 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 152.00 | | 229 152.00 | 229 152.00 |
BZ Autres créances | 129 616.00 | | 129 616.00 | 129 616.00 |
CF Disponibilités | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 324.00 | | 490 324.00 | 490 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 214.00 | 1 618 019.00 | 1 507 195.00 | 3 125 214.00 |
CU Autres participations | 60 369.00 | | 60 369.00 | 60 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 904 969.00 | 904 969.00 | | 904 969.00 |
DH Report à nouveau | 181 612.00 | | | 181 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 640.00 | 181 612.00 | | 186 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 607.00 | 1 094 966.00 | | 1 281 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 941.00 | 157 119.00 | | 31 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 349.00 | 10 271.00 | | 46 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 070.00 | 58 401.00 | | 58 070.00 |
EA Autres dettes | 50 022.00 | 50 000.00 | | 50 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 587.00 | 314 996.00 | | 225 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 195.00 | 1 409 962.00 | | 1 507 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 702.00 | 283 145.00 | | 223 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 215.00 | | 498 215.00 | 498 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 215.00 | | 498 215.00 | 498 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 707 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 588.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 209 111.00 | 158 631.00 | | 209 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 394.00 | | | -2 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 156.00 | 70 627.00 | | 68 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 799.00 | 659 083.00 | | 707 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 158.00 | 477 471.00 | | 521 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 640.00 | 181 612.00 | | 186 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 619 605.00 | | 15 284.00 | 2 619 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 634 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 43 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 531 026.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515 741.00 | | 15 284.00 | 2 515 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 369.00 | | | 60 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 430.00 | 134 588.00 | | 1 483 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 936.00 | 134 588.00 | | 1 439 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 204.00 | 39 204.00 | | 39 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
UX Autres créances clients | 229 152.00 | 229 152.00 | | 229 152.00 |
VB T. V. A. | 9 480.00 | 9 480.00 | | 9 480.00 |
VC Groupe et associés | 96 215.00 | 96 215.00 | | 96 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 941.00 | 30 055.00 | 1 885.00 | 31 941.00 |
VI Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 177.00 | | | 125 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 084.00 | 359 084.00 | | 359 084.00 |
VW T.V.A. | 41 766.00 | 41 766.00 | | 41 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 587.00 | 223 702.00 | 1 885.00 | 225 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 475.00 | 90 740.00 | | 51 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 310.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 223 408.00 | 154 942.00 | | 223 408.00 |
YT Sous‐traitance | 15 149.00 | 15 006.00 | | 15 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 870.00 | 2 992.00 | | 23 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 345.00 | 93 732.00 | | 75 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 465.00 | 126 759.00 | | 141 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 337.00 | 34 391.00 | | 44 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 600.00 | 170 259.00 | | 238 600.00 |