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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | 4 778.00 | 122.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 195 897.00 | | 195 897.00 | 195 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 267.00 | 6 376.00 | 3 891.00 | 10 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 786.00 | 11 153.00 | 201 633.00 | 212 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 449.00 | 2 992.00 | 65 457.00 | 68 449.00 |
BZ Autres créances | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CF Disponibilités | 56 171.00 | | 56 171.00 | 56 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 083.00 | 2 992.00 | 125 091.00 | 128 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 869.00 | 14 145.00 | 326 723.00 | 340 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 303.00 | 41 080.00 | | 47 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 722.00 | 15 224.00 | | 13 722.00 |
DL TOTAL (I) | 118 769.00 | 114 047.00 | | 118 769.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 081.00 | 16 360.00 | | 12 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 039.00 | 65 614.00 | | 81 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 28 138.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 645.00 | 25 841.00 | | 27 645.00 |
EA Autres dettes | 52 596.00 | 35 203.00 | | 52 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 954.00 | 171 156.00 | | 181 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 723.00 | 311 203.00 | | 326 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 291.00 | |
GE Autres charges | | | 6 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -634.00 | | | -634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 804.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 601.00 | 253 714.00 | | 261 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 880.00 | 238 490.00 | | 247 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 722.00 | 15 224.00 | | 13 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 894.00 | | 4 287.00 | 210 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 396.00 | 212 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 229.00 | 200 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 167.00 | 10 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 030.00 | | 996.00 | 200 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 264.00 | | 3 169.00 | 9 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | 122.00 | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 933.00 | 2 601.00 | 2 380.00 | 10 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 874.00 | 229.00 | 4 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 800.00 | 1 727.00 | 2 151.00 | 6 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 701.00 | 2 291.00 | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | 2 291.00 | | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 701.00 | 2 291.00 | | 26 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 596.00 | 52 596.00 | | 52 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
VB T. V. A. | 655.00 | | | 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 081.00 | 5 654.00 | 6 427.00 | 12 081.00 |
VI Groupe et associés | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 714.00 | | | 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 633.00 | 73 633.00 | | 73 633.00 |
VW T.V.A. | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 954.00 | 175 527.00 | 6 427.00 | 181 954.00 |