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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 055.00 | 62 679.00 | 9 376.00 | 72 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 790.00 | 87 445.00 | 35 344.00 | 122 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 336.00 | 150 124.00 | 45 212.00 | 195 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 359.00 | | 143 359.00 | 143 359.00 |
BZ Autres créances | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CF Disponibilités | 380 190.00 | | 380 190.00 | 380 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 086.00 | | 38 086.00 | 38 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 780.00 | | 575 780.00 | 575 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 115.00 | 150 124.00 | 620 991.00 | 771 115.00 |
CU Autres participations | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 221 002.00 | 216 585.00 | | 221 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 606.00 | 4 417.00 | | 22 606.00 |
DL TOTAL (I) | 353 608.00 | 331 002.00 | | 353 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 082.00 | 155 611.00 | | 150 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 837.00 | 5 011.00 | | 2 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 245.00 | 44 922.00 | | 55 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 340.00 | 55 571.00 | | 56 340.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | 9 985.00 | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 383.00 | 271 099.00 | | 267 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 991.00 | 602 102.00 | | 620 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 321.00 | 121 099.00 | | 146 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 979 515.00 | | 979 515.00 | 979 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 979 515.00 | | 979 515.00 | 979 515.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 991 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 485.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 970.00 | |
GE Autres charges | | | 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 520.00 | | | 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 890.00 | 36 333.00 | | 24 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 410.00 | 36 333.00 | | 25 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | 1 675.00 | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 1 675.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 197.00 | 34 658.00 | | 25 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 005.00 | 780.00 | | 4 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 260.00 | 898 579.00 | | 1 017 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 654.00 | 894 162.00 | | 994 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 606.00 | 4 417.00 | | 22 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 882.00 | | 23 953.00 | 196 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 500.00 | 195 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 500.00 | 194 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 391.00 | | 23 953.00 | 196 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 491.00 | | | 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 533.00 | 11 970.00 | 25 376.00 | 163 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 533.00 | 11 970.00 | 25 376.00 | 163 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 245.00 | 55 245.00 | | 55 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 143 359.00 | 143 359.00 | | 143 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VB T. V. A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 28 938.00 | 121 062.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 086.00 | 38 086.00 | | 38 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 235.00 | 182 235.00 | | 182 235.00 |
VW T.V.A. | 39 655.00 | 39 655.00 | | 39 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 383.00 | 146 321.00 | 121 062.00 | 267 383.00 |