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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
AN Terrains | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 612.00 | 8 987.00 | 22 624.00 | 31 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 994.00 | 91 204.00 | 37 789.00 | 128 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 217.00 | 390 563.00 | 1 003 654.00 | 1 394 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 069.00 | | 162 069.00 | 162 069.00 |
BZ Autres créances | 669 076.00 | | 669 076.00 | 669 076.00 |
CF Disponibilités | 1 267 067.00 | | 1 267 067.00 | 1 267 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 039.00 | | 2 110 039.00 | 2 110 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 504 256.00 | 390 563.00 | 3 113 693.00 | 3 504 256.00 |
CU Autres participations | 1 214 099.00 | 284 793.00 | 929 306.00 | 1 214 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 999 000.00 | | | 999 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 008.00 | | | 79 008.00 |
DG Autres réserves | 1 208 623.00 | | | 1 208 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 550.00 | | | 223 550.00 |
DL TOTAL (I) | 2 510 183.00 | | | 2 510 183.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 624.00 | | | 318 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 624.00 | | | 318 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 784.00 | | | 252 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 886.00 | | | 284 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 693.00 | | | 3 113 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 886.00 | | | 284 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 462 526.00 | | 462 526.00 | 462 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 462 526.00 | | 462 526.00 | 462 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 895.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 322.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 466.00 | | | 717 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 916.00 | | | 493 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 550.00 | | | 223 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344 504.00 | | 25 880.00 | 344 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 504.00 | | 25 880.00 | 344 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 234.00 | 22 234.00 | | 22 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 011.00 | 169 011.00 | | 169 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 162 069.00 | 162 069.00 | | 162 069.00 |
VB T. V. A. | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VC Groupe et associés | 665 855.00 | 665 855.00 | | 665 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 833.00 | 8 833.00 | | 8 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 456.00 | 842 972.00 | 484.00 | 843 456.00 |
VW T.V.A. | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 886.00 | 284 886.00 | | 284 886.00 |