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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 185 012.00 | | 185 012.00 | 185 012.00 |
AP Constructions | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 214.00 | 6 901.00 | 1 313.00 | 8 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 978.00 | 2 790.00 | 187.00 | 2 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 611.00 | 50 686.00 | 186 925.00 | 237 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BT Marchandises | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 549.00 | | 9 549.00 | 9 549.00 |
BZ Autres créances | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CF Disponibilités | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 848.00 | 50 686.00 | 200 162.00 | 250 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 614.00 | | | -4 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 961.00 | | | 961.00 |
DL TOTAL (I) | 62 347.00 | | | 62 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 484.00 | | | 22 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 199.00 | | | 24 199.00 |
EA Autres dettes | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 162.00 | | | 200 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 816.00 | | | 137 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 478.00 | | 269 478.00 | 269 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 478.00 | | 269 478.00 | 269 478.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 672.00 | | | 273 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 711.00 | | | 272 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 961.00 | | | 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 362.00 | | 249.00 | 237 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 012.00 | | | 185 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 938.00 | | 249.00 | 51 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 748.00 | 938.00 | | 49 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 748.00 | 938.00 | | 49 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 484.00 | 22 484.00 | | 22 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 539.00 | 14 539.00 | | 14 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 413.00 | | | 413.00 |
UX Autres créances clients | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
VB T. V. A. | 890.00 | | | 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VI Groupe et associés | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 852.00 | 10 439.00 | 413.00 | 10 852.00 |
VW T.V.A. | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 816.00 | 137 816.00 | | 137 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 901.00 | | | 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
ST Autres comptes | 22 719.00 | | | 22 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 342.00 | | | 22 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 380.00 | | | 19 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 049.00 | | | 51 049.00 |