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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 30 489.00 | 29 757.00 | 732.00 | 30 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 158.00 | 132 578.00 | 232 580.00 | 365 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 702.00 | 488 949.00 | 253 753.00 | 742 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 936.00 | 652 129.00 | 491 806.00 | 1 143 936.00 |
BT Marchandises | 48 956.00 | | 48 956.00 | 48 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 268.00 | 173.00 | 217 095.00 | 217 268.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 230 197.00 | | 230 197.00 | 230 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 356.00 | 173.00 | 507 183.00 | 507 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 292.00 | 652 302.00 | 998 989.00 | 1 651 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 139 747.00 | | | 139 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 356.00 | | | 119 356.00 |
DL TOTAL (I) | 457 103.00 | | | 457 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 208.00 | | | 256 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 427.00 | | | 173 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 066.00 | | | 88 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 887.00 | | | 541 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 989.00 | | | 998 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 556.00 | | 259 152.00 | 1 053 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 773.00 | 1 143 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 773.00 | 1 138 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 971.00 | | 259 152.00 | 1 047 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 929.00 | | | 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 320.00 | 119 316.00 | 163 506.00 | 696 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845.00 | | | 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 475.00 | 119 316.00 | 163 506.00 | 695 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 173.00 | | | 173.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173.00 | | | 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173.00 | | | 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 418.00 | 58 642.00 | 91 776.00 | 150 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 512.00 | 11 512.00 | | 11 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
UX Autres créances clients | 217 078.00 | 217 078.00 | | 217 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 208.00 | 191 105.00 | 65 103.00 | 256 208.00 |
VI Groupe et associés | 23 009.00 | 23 009.00 | | 23 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 116.00 | | | 128 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 648.00 | 228 203.00 | 445.00 | 228 648.00 |
VW T.V.A. | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 887.00 | 385 008.00 | 156 879.00 | 541 887.00 |